Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z EUR
Fondo--17,1-10,229,6-2,9
+/-Cat.--1,1-8,313,10,5
+/-Ind.--4,3-13,611,9-0,1
 
Categoria: Azionari Asia ex Giappone
Indice: Morningstar Asia xJpn TME N...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 19,030
Var.Ultima Quotazione -3,94%
Categoria Morningstar™ Azionari Asia ex Giappone
Categoria Assogestioni Azionari Pacifico
Isin LU2337807072
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 3250,62
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 17,03
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
30/11/2024		  0,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z EUR
The Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)), and China A-shares (through Stock Connect). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-9,08
3-Anni Ann.ti-0,33
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alastair Pang
07/03/2022
Anil Agarwal
13/04/2020
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Data di Partenza
18/05/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Composizione del Fondo  Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,710,0098,71
Obbligazioni0,430,000,43
Liquidità1,530,021,51
Altro0,100,75-0,64
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente75,18
Asia - Paesi Sviluppati17,74
Stati Uniti7,09
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici37,07
Finanza24,91
Tecnologia14,36
Servizi alla comunicazione10,69
Beni di consumo difensivi6,00
Primi 5 TitoliSettore%
Trip.com Group Ltd ADRBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,73
Coupang Inc Ordinary Shares - Cl... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,67
Meituan Class BBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,62
ICICI Bank Ltd ADRFinanzaFinanza6,26
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,19
Incremento Decremento Nuova Posizione
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund Z EUR
Categoria:  Azionari Asia ex Giappone
Indice:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale-17,07-10,1829,60-2,91
+/- Categoria-1,08-8,2613,130,46
+/- Indice-4,31-13,5811,92-0,13
Percentile in Categoria5797149
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,94   -1,91-4,47
1-Settimana-7,93   -1,50-4,21
1-Mese-6,35   0,45-2,28
3-Mesi-9,12   -0,79-4,01
6-Mesi-11,41   -1,03-3,08
YTD-9,08   -1,01-4,26
1-Anno10,83   9,293,74
3-Anni Ann.ti-0,33   2,01-1,44
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Asia ex Giappone
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,91---
20244,526,0413,523,00
2023-0,22-5,910,41-4,72
2022-16,280,17-3,412,39
2021---14,94-2,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoAlto4 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallAltoAlto4 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.21,76 %
Rendimento Medio6,17 %
 
Indice di Sharpe0,16
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar China 50/50 NR USD
Beta1,181,26
Alfa2,491,07
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 51631-
Dimensione% di Azioni
Giant69,92
Large21,57
Medium8,15
Small0,00
Micro0,35
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,931,36
Price/Book (P/B)2,731,55
Price/Sales (P/S)3,161,81
Price/Cash Flow (P/CF)12,631,84
Dividend-Yield Factor2,150,87
 
Long-Term Projected Earnings Growth14,861,42
Historical Earnings Growth16,132,73
Sales Growth13,142,88
Cash-Flow Growth29,813,01
Book-Value Growth11,291,54
 
Categoria: Azionari Asia ex Giappone
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,710,0098,71
Obbligazioni0,430,000,43
Liquidità1,530,021,51
Altro0,100,75-0,64
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti7,093,27
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati17,740,47
Asia - Emergente75,181,28
 
Categoria: Azionari Asia ex Giappone
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici37,071,96
FinanzaFinanza24,911,13
ImmobiliareImmobiliare5,521,90
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,001,81
SaluteSalute1,450,51
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,690,96
TecnologiaTecnologia14,360,52
 
Categoria: Azionari Asia ex Giappone
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio55,36
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Trip.com Group Ltd ADR102CINA6,73
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A102STATI UNITI6,67
Meituan Class B102CINA6,62
ICICI Bank Ltd ADR103INDIA6,26
Tencent Holdings Ltd308CINA5,19
HDFC Bank Ltd103INDIA4,95
Full Truck Alliance Co Ltd ADR311CINA4,90
Qifu Technology Inc ADR103CINA4,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN4,73
Grab Holdings Ltd Class A311SINGAPORE4,55
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Asia ex Giappone
 
Gestione
Società di GestioneMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono-
Webwww.morganstanley.com/im
IndirizzoThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza18/05/2021
Advisor
Morgan Stanley Investment Management Ltd
GestoreAlastair Pang
Data Inizio Gestione07/03/2022
Career Start Year2008
Studi
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, M.A.
Columbia Business School, M.B.A.
GestoreAnil Agarwal
Data Inizio Gestione13/04/2020
GestoreKristian Heugh
Data Inizio Gestione31/03/2016
Career Start Year2001
Studi
Duke University, B.A.
GestoreJeremy Wu
Data Inizio Gestione08/08/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)1,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,91%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-