Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond C Accumulation USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond C Accumulation USD
Fondo--3,34,913,2-2,3
+/-Cat.-5,20,9-1,0-0,4
+/-Ind.---0,0-0,7
 
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM Crp 10% CN C...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 106,272
Var.Ultima Quotazione 1,16%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU2328266817
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 127,96
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
30/01/2025		  0,83%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond C Accumulation USD
The Fund aims to provide capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide. The Fund will invest in securities issued by governments and companies worldwide, including emerging market countries, which help to advance the UN SDG of taking action to combat climate change and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-3,78
3-Anni Ann.ti3,83
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Evariste Verchere
17/06/2021
Louis Leutenegger
17/06/2021
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Data di Partenza
17/06/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USDMorningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond C Accumulation USD28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva6,90
Duration Effettiva4,13
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,230,0093,23
Liquidità71,4866,195,28
Altro1,490,001,49
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond C Accumulation USD
Categoria:  Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Indice:  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale-3,264,8513,20-2,33
+/- Categoria5,230,92-1,02-0,44
+/- Indice---0,01-0,72
Percentile in Categoria9266984
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno1,16   0,410,37
1-Settimana-1,14   0,780,52
1-Mese-4,20   0,550,32
3-Mesi-4,40   0,29-0,20
6-Mesi1,67   0,771,17
YTD-3,78   0,19-0,24
1-Anno5,84   -0,07-0,41
3-Anni Ann.ti3,83   0,340,20
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,33---
20243,701,88-0,207,36
2023-0,060,882,980,99
2022-2,43-0,384,42-4,68
2021--2,361,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaBasso3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaBasso3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Corporate Paesi EmergentiClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.6,14 %
Rendimento Medio4,94 %
 
Indice di Sharpe0,38
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Beta0,660,66
Alfa-0,35-0,35
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 126
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni17,40
Da 3 a 5 anni26,59
Da 5 a 7 anni20,84
Da 7 a 10 anni20,72
Da 10 a 15 anni4,69
Da 15 a 20 anni1,38
Da 20 a 30 anni6,10
Oltre 30 anni0,14
Maturity effettiva6,90
Duration Effettiva4,13
Qualità Credito %     %
AAA9,82   BB20,25
AA9,83   B1,46
A14,50   Al di sotto di B0,00
BBB43,61   Senza rating0,53
 
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,230,0093,23
Liquidità71,4866,195,28
Altro1,490,001,49
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari162
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio16,18
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%GERMANIA2,40
European Investment Bank 3.75%2,00
Asian Development Bank 3.125%1,95
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI1,59
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI1,58
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI1,43
Chile (Republic Of) 2.55%CILE1,37
United Overseas Bank Ltd. 2%SINGAPORE1,31
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%ROMANIA1,28
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd... INDONESIA1,26
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
 
Gestione
Società di GestioneSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono+352 341 342 202
Webwww.schroders.com
Indirizzo5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza17/06/2021
Advisor
BlueOrchard Finance Ltd
GestoreEvariste Verchere
Data Inizio Gestione17/06/2021
GestoreLouis Leutenegger
Data Inizio Gestione17/06/2021
GestoreAna Gavtadze
Data Inizio Gestione01/03/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti0,83%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo-
PAC-