Morningstar Fund Report  | 16/04/2025Stampa

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc
Fondo--23,113,416,3-9,9
+/-Cat.--0,7-5,4-4,5-2,2
+/-Ind.-0,2-11,8-13,6-0,2
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice: Morningstar Gbl Growth TME ...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 SGD 79,040
Var.Ultima Quotazione 0,69%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Growth
Categoria Assogestioni -
Isin LU2361429579
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 698,12
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 SGD 1,87
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/02/2025		  2,05%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-15,98
3-Anni Ann.ti-3,22
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jean-Charles Belvo
16/09/2024
Tomasz Godziek
16/09/2024
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Data di Partenza
23/07/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Composizione del Fondo  JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,350,0098,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,590,941,65
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti71,67
Europa Occidentale - Euro9,54
Regno Unito7,91
Europa Occidentale - Non Euro4,25
Asia - Paesi Sviluppati2,57
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici24,49
Tecnologia22,83
Finanza14,72
Beni industriali12,58
Servizi alla comunicazione10,02
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia5,45
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,00
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,53
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia4,23
Mastercard Inc Class AFinanzaFinanza3,91
Incremento Decremento Nuova Posizione
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale-23,1513,4016,27-9,85
+/- Categoria-0,67-5,39-4,45-2,16
+/- Indice0,17-11,83-13,63-0,15
Percentile in Categoria62756680
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,69   -0,10-0,13
1-Settimana4,29   1,66-0,71
1-Mese-7,82   -1,22-0,17
3-Mesi-17,29   -3,72-1,21
6-Mesi-12,58   -1,90-2,88
YTD-15,98   -2,76-0,82
1-Anno-8,25   -3,92-8,45
3-Anni Ann.ti-3,22   -5,56-8,70
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-9,85---
20248,542,49-2,046,69
20238,163,44-4,486,11
2022-4,70-15,89-3,24-0,91
2021---2,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoMedia1 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallBassoMedia1 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap GrowthClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,26 %
Rendimento Medio-0,28 %
 
Indice di Sharpe-0,18
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,940,94
Alfa-8,12-8,12
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 282640-
Dimensione% di Azioni
Giant55,39
Large39,24
Medium5,37
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)25,281,12
Price/Book (P/B)5,081,10
Price/Sales (P/S)4,061,13
Price/Cash Flow (P/CF)18,371,17
Dividend-Yield Factor1,431,17
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,740,81
Historical Earnings Growth17,561,33
Sales Growth9,361,00
Cash-Flow Growth20,011,66
Book-Value Growth8,870,77
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,350,0098,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,590,941,65
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti71,671,09
Canada0,000,00
America Latina e Centrale1,781,57
Regno Unito7,911,55
Europa Occidentale - Euro9,540,89
Europa Occidentale - Non Euro4,250,82
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati2,570,70
Asia - Emergente2,280,79
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,540,89
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici24,492,03
FinanzaFinanza14,720,98
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,770,75
SaluteSalute7,450,54
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,021,21
EnergiaEnergia1,601,97
Beni industrialiBeni industriali12,581,13
TecnologiaTecnologia22,830,77
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio39,76
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Microsoft Corp311STATI UNITI5,45
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI5,00
Amazon.com Inc102STATI UNITI4,53
NVIDIA Corp311STATI UNITI4,23
Mastercard Inc Class A103STATI UNITI3,91
Apple Inc311STATI UNITI3,78
Republic Services Inc310STATI UNITI3,35
CME Group Inc Class A103STATI UNITI3,28
Compass Group PLC102REGNO UNITO3,18
RELX PLC310REGNO UNITO3,04
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
 
Gestione
Società di GestioneJ. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono-
Webwww.jsafrasarasin.com/
Indirizzo11-13, Boulevard de la Foire
 Luxembourg   L-1528
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza23/07/2021
Advisor
Bank J. Safra Sarasin AG
GestoreJean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione16/09/2024
Career Start Year2009
GestoreTomasz Godziek
Data Inizio Gestione16/09/2024
Career Start Year2010
GestoreKaisa Paavilainen
Data Inizio Gestione16/09/2024
Career Start Year2004
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)3,00%
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,75%
Spese correnti2,05%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-