| Morningstar Fund Report | 17/04/2025 |  |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 16/04/2025 | EUR 114,260 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,31% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield USD | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari internazionali high yield | |
| Isin | LU2372582150 | |
| Fund Size (Mil) 15/04/2025 | USD 5359,27 | |
| Share Class Size (Mil) 15/04/2025 | EUR 1,08 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 20/06/2024 | 0,56% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR |
| Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Robert Cook 01/06/2004 | ||
Thomas Hauser 01/06/2004 | ||
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Data di Partenza 25/08/2021 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | Morningstar US HY Bd TR USD |
| Composizione del Fondo JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
| Rendimento totale | -4,17 | 7,21 | 16,69 | -3,15 | ||||
| +/- Categoria | 1,02 | -0,33 | 2,65 | 0,29 | ||||
| +/- Indice | 1,09 | -2,43 | 1,26 | 0,03 | ||||
| Percentile in Categoria | 32 | 61 | 5 | 27 | ||||
| Rendimenti % (EUR) | 16/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,31 | -0,96 | -0,89 |
| 1-Settimana | -0,03 | 2,74 | 2,48 |
| 1-Mese | -5,36 | 0,21 | 0,20 |
| 3-Mesi | -10,10 | -0,03 | -0,09 |
| 6-Mesi | -3,80 | 0,38 | 0,05 |
| YTD | -8,80 | 0,51 | 0,25 |
| 1-Anno | 1,97 | 2,46 | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,20 | 1,04 | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari High Yield USD | |||
| Indice: Morningstar US HY Bd TR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,15 | - | - | - |
| 2024 | 4,21 | 2,32 | 1,31 | 8,02 |
| 2023 | 0,15 | 1,42 | 3,99 | 1,50 |
| 2022 | -1,84 | -3,34 | 6,09 | -4,80 |
| 2021 | - | - | - | 2,50 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari High Yield USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US HY Bd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
| Beta | 0,94 | 0,94 |
| Alfa | -0,18 | -0,18 |
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 659 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,83 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% |  | STATI UNITI | 1,15 | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | | STATI UNITI | 1,06 | ||
 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit...
| | STATI UNITI | 1,05 | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit...
| | STATI UNITI | 0,98 | ||
| United States Treasury Notes 3.875% | | STATI UNITI | 0,93 | ||
| Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | | STATI UNITI | 0,83 | ||
| Bausch Health Companies Inc. 5.5% | | STATI UNITI | 0,76 | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit...
| | STATI UNITI | 0,75 | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit...
| | STATI UNITI | 0,66 | ||
| DISH DBS Corporation 5.25% | | STATI UNITI | 0,65 | ||
 Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari High Yield USD | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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