Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating
Fondo26,9-0,817,327,1-5,1
+/-Cat.4,821,7-1,46,42,6
+/-Ind.1,122,5-7,9-2,84,6
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice: Morningstar Gbl Growth TME ...
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 12,770
Var.Ultima Quotazione -2,52%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Growth
Categoria Assogestioni -
Isin IE000A8YWZY1
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 3859,59
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 17,19
Entrata (max) -
Spese correnti
12/04/2024		  0,64%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in equity securities or equity-linked instruments, including common stock, preferred stock and options, of companies located anywhere in the world, including, but not limited to, Emerging Markets Countries and the United States. This Fund has no limitation on the capitalization size of the companies in which it invests, the industry focus of companies invested in nor on its ability to invest in securities issued from any country. The Fund will invest in various countries and various industries. The Fund will also invest in equity related securities including depositary receipts (including American Depositary Receipts (“ADRs”), European Depositary Receipts (“EDRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”)), which are certificates typically issued by a bank or trust company that represent ownership interests in securities of non-U.S. companies.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-7,73
3-Anni Ann.ti*8,57
5-Anni Ann.ti*16,33
10-Anni Ann.ti*-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Brian Kersmanc
01/09/2019
Sudarshan Murthy
01/09/2019
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Data di Partenza
29/04/2022

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Composizione del Fondo  GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni90,580,0090,58
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità9,430,019,42
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti73,15
Europa Occidentale - Euro8,25
Asia - Emergente5,35
Canada3,13
Europa Occidentale - Non Euro2,94
Primi 5 Settori%
Servizi alla comunicazione24,23
Finanza22,62
Salute14,02
Tecnologia13,37
Energia11,14
Primi 5 TitoliSettore%
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,11
Eli Lilly and CoSaluteSalute4,87
AT&T IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,32
Netflix IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,90
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza3,36
Incremento Decremento Nuova Posizione
GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  GQG Partners Global Equity Fund Class S Euro Accumulating
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2020*2021*2022*2023202431/03
Rendimento totale6,2626,93-0,8217,3527,09-5,06
+/- Categoria-10,844,7921,65-1,446,362,64
+/- Indice-1,0622,50-7,88-2,824,64
Percentile in Categoria41321552220
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,52   1,061,64
1-Settimana-3,33   4,276,20
1-Mese-9,17   2,935,72
3-Mesi-9,62   3,879,72
6-Mesi-4,63   3,696,69
YTD-7,73   5,3910,11
1-Anno-4,49   0,00-2,22
3-Anni Ann.ti*8,57   7,185,86
5-Anni Ann.ti*16,33   5,823,71
10-Anni Ann.ti*-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,06---
202421,584,00-3,564,22
2023-2,379,493,436,14
20224,54*-3,39*-3,601,87
20215,98*10,01*1,47*7,29*
2020-11,97*17,37*6,77*-3,67*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni*AltoSotto la Media5 star
5-Anni*AltoBasso5 star
10-Anni*--Senza rating
Overall*AltoBasso5 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap GrowthClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.*14,76 %
Rendimento Medio*11,50 %
 
Indice di Sharpe*0,58
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  S&P 500 TR USD
Beta*0,690,79
Alfa*3,551,11
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 256297-
Dimensione% di Azioni
Giant59,71
Large27,63
Medium12,66
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,570,77
Price/Book (P/B)3,470,70
Price/Sales (P/S)2,450,66
Price/Cash Flow (P/CF)10,650,64
Dividend-Yield Factor2,512,21
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,631,04
Historical Earnings Growth17,151,28
Sales Growth8,970,99
Cash-Flow Growth7,580,62
Book-Value Growth6,310,56
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni90,580,0090,58
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità9,430,019,42
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti73,151,11
Canada3,131,61
America Latina e Centrale2,932,64
Regno Unito1,490,29
Europa Occidentale - Euro8,250,77
Europa Occidentale - Non Euro2,940,55
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,874,52
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati1,900,52
Asia - Emergente5,352,08
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime0,140,05
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,720,22
FinanzaFinanza22,621,52
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,240,46
SaluteSalute14,021,01
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità5,325,93
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione24,232,92
EnergiaEnergia11,1413,98
Beni industrialiBeni industriali4,210,39
TecnologiaTecnologia13,370,45
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,07
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI7,11
Eli Lilly and Co206STATI UNITI4,87
AT&T Inc308STATI UNITI4,32
Netflix Inc308STATI UNITI3,90
JPMorgan Chase & Co103STATI UNITI3,36
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A311STATI UNITI3,34
GE Aerospace310STATI UNITI3,03
Progressive Corp103STATI UNITI2,99
The Cigna Group206STATI UNITI2,63
Enbridge Inc309CANADA2,51
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth
 
Gestione
Società di GestioneBridge Fund Management Limited
Telefono-
Web -
IndirizzoBridge Fund Management Limited
 Dublin 2   D02 PT98
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza29/04/2022
Advisor
GQG Partners LLC
GestoreBrian Kersmanc
Data Inizio Gestione01/09/2019
Career Start Year2008
Studi
2015, Rutgers University, MBA
2007, University of Connecticut, BA
GestoreSudarshan Murthy
Data Inizio Gestione01/09/2019
Career Start Year2010
Studi
Indian Institute of Management, Post Gradu
National Institute of Technology, BS
University of Pennsylvania (Wharton), MBA
GestoreRajiv Jain
Data Inizio Gestione07/01/2019
Career Start Year1989
Studi
1993, University of Miami, M.B.A.
University of Ajmer, M.A.
Punjab University, B.C.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,55%
Spese correnti0,64%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso50000000  EUR
Successivo500000  EUR
PAC-