Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR
Fondo--2,46,00,2
+/-Cat.--1,6-3,7-0,9
+/-Ind.---0,8-16,8-0,1
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Indice: S&P Global Infrastructure T...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 8393,633
Var.Ultima Quotazione -2,53%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Infrastrutture
Categoria Assogestioni -
Isin IE000JE05AJ3
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 314,39
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 2,39
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2024		  1,06%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR
The investment objective of the Fund is to deliver a higher total return (combination of capital growth and income) than that of global equities markets over any five-year period.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-9,12
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 2,83
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
09/12/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR EURS&P Global Infrastructure TR USD
Composizione del Fondo  Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni90,440,0090,44
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,651,061,59
Altro7,970,007,97
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti48,96
Canada19,13
Europa Occidentale - Euro18,74
Regno Unito6,66
Giappone2,59
Primi 5 Settori%
Servizi di pubblica utilità36,13
Immobiliare23,11
Energia16,85
Beni industriali15,95
Materie prime4,44
Primi 5 TitoliSettore%
American Tower CorpImmobiliareImmobiliare4,06
Franco-Nevada CorpMaterie primeMaterie prime4,01
Equinix IncImmobiliareImmobiliare3,98
The AES CorpServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,83
Edison InternationalServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,54
Incremento Decremento Nuova Posizione
Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR
Categoria:  Azionari Settore Infrastrutture
Indice:  S&P Global Infrastructure TR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2023202431/03
Rendimento totale2,396,000,15
+/- Categoria1,59-3,74-0,85
+/- Indice-0,79-16,79-0,12
Percentile in Categoria376666
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,53   -0,93-3,31
1-Settimana-9,96   -1,59-2,26
1-Mese-4,88   0,71-1,65
3-Mesi-9,21   -2,16-1,30
6-Mesi-11,54   -3,37-8,89
YTD-9,12   -1,85-2,59
1-Anno-4,15   -5,01-15,45
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Indice: S&P Global Infrastructure TR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,15---
20242,07-0,588,61-3,83
20231,820,57-7,828,46
2022---2,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari Settore InfrastruttureClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 S&P Global Infrastructure TR USD  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 27310-
Dimensione% di Azioni
Giant8,01
Large33,00
Medium51,72
Small7,27
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,891,09
Price/Book (P/B)2,051,02
Price/Sales (P/S)1,881,01
Price/Cash Flow (P/CF)7,230,95
Dividend-Yield Factor4,331,11
 
Long-Term Projected Earnings Growth5,570,67
Historical Earnings Growth15,572,77
Sales Growth1,360,89
Cash-Flow Growth2,900,38
Book-Value Growth2,760,82
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni90,440,0090,44
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,651,061,59
Altro7,970,007,97
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti48,960,96
Canada19,131,82
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito6,660,82
Europa Occidentale - Euro18,741,02
Europa Occidentale - Non Euro1,641,15
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,591,22
Australasia2,280,88
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,445,53
FinanzaFinanza3,513,01
ImmobiliareImmobiliare23,112,33
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità36,130,79
EnergiaEnergia16,851,16
Beni industrialiBeni industriali15,950,68
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio36,30
NomeSettorePaese% su Portafoglio
American Tower Corp104STATI UNITI4,06
Franco-Nevada Corp101CANADA4,01
Equinix Inc104STATI UNITI3,98
The AES Corp207STATI UNITI3,83
Edison International207STATI UNITI3,54
HICL Infrastructure PLC OrdREGNO UNITO3,52
International Public Partnerships OrdGUERNSEY C.L.3,52
Crown Castle Inc104STATI UNITI3,46
Alexandria Real Estate Equities Inc104STATI UNITI3,32
Infrastrutture Wireless Italiane SpA104ITALIA3,05
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
 
Gestione
Società di GestioneFineco Asset Management DAC
Telefono-
Web -
Indirizzo1 Custom House Plaza, IFSC
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza09/12/2021
Advisor
M&G Investment Management Limited
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)3,00%
Spese correnti1,06%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo100  EUR
PAC-