Morningstar Fund Report  | 28/04/2025Stampa

BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH Capitalisation

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH Capitalisation
Fondo-0,6-1,610,7-3,5
+/-Cat.-2,10,90,40,4
+/-Ind.--0,3-0,8-1,40,7
 
Categoria: Obbligazionari RMB - Onshore
Indice: Markit iBoxx ALBI China Ons...
Sintesi
NAV
25/04/2025		 CNH 1165,590
Var.Ultima Quotazione 0,20%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU2400759549
Fund Size (Mil)
25/04/2025		 USD 168,77
Share Class Size (Mil)
25/04/2025		 CNH 0,01
Entrata (max) -
Spese correnti
28/02/2025		  0,58%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH Capitalisation
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/04/2025
YTD-7,80
3-Anni Ann.ti-1,01
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Tossou
12/02/2020
Jean-Charles Sambor
12/02/2020
Click here to see others
Data di Partenza
03/12/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USDMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH Capitalisation28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,72
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,820,0099,82
Liquidità2,111,930,18
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH Capitalisation
Categoria:  Obbligazionari RMB - Onshore
Indice:  Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale0,64-1,5710,67-3,51
+/- Categoria2,070,860,410,38
+/- Indice-0,27-0,80-1,410,74
Percentile in Categoria13414716
Rendimenti % (EUR)25/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,20   0,030,05
1-Settimana0,08   0,010,12
1-Mese-4,18   0,260,06
3-Mesi-7,52   0,380,51
6-Mesi-4,22   0,18-0,30
YTD-7,80   0,490,79
1-Anno-1,43   0,31-0,39
3-Anni Ann.ti-1,01   0,53-0,47
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari RMB - Onshore
Indice: Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,51---
20242,212,020,805,30
2023-0,04-4,343,18-0,24
20223,171,752,36-6,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaSotto la Media3 star
 
Categoria :  Obbligazionari RMB - OnshoreClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.5,75 %
Rendimento Medio1,00 %
 
Indice di Sharpe-0,26
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY  Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Beta0,770,77
Alfa0,380,38
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 169
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni11,48
Da 3 a 5 anni22,60
Da 5 a 7 anni17,93
Da 7 a 10 anni30,60
Da 10 a 15 anni0,97
Da 15 a 20 anni1,47
Da 20 a 30 anni6,95
Oltre 30 anni3,84
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,72
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari RMB - Onshore
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,820,0099,82
Liquidità2,111,930,18
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio30,30
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Agricultural Development Bank of Chin... CINA4,46
China Development Bank 3.45%CINA4,41
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%CINA3,26
Agricultural Development Bank of Chin... CINA2,69
China Development Bank 3.09%CINA2,64
China Development Bank 3%CINA2,63
China (People's Republic Of) 4%CINA2,62
China Development Bank 2.77%CINA2,61
Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 3.2%CINA2,51
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%HONG KONG2,48
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari RMB - Onshore
 
Gestione
Società di GestioneBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono+352 2646 3017
Webwww.bnpparibas-am.com
Indirizzo10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza03/12/2021
Advisor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
GestoreGuy Tossou
Data Inizio Gestione12/02/2020
Career Start Year1998
Studi
Conservatoire National des Arts et Metiers Paris, M.A.
GestoreJean-Charles Sambor
Data Inizio Gestione12/02/2020
Career Start Year2002
Studi
UPMF, M.A.
GestoreRick Cheung
Data Inizio Gestione12/02/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,40%
Spese correnti0,58%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-