Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EUR
Fondo---12,4-23,0-8,8
+/-Cat.---1,9-16,3-0,2
+/-Ind.---16,2-28,8-3,8
 
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg ...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 60,817
Var.Ultima Quotazione -3,97%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Energie Alternative
Categoria Assogestioni Azionari energia e materie prime
Isin LU2419419655
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 560,82
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 3,16
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
30/01/2025		  1,04%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EUR
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon sources of energy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-14,74
3-Anni Ann.ti-16,60
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Lacey
10/07/2019
Felix Odey
01/01/2021
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Data di Partenza
19/01/2022

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USDMorningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,750,0098,75
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità27,6926,441,25
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro45,25
Stati Uniti27,79
Europa Occidentale - Non Euro10,27
Asia - Emergente5,17
Regno Unito4,27
Primi 5 Settori%
Beni industriali41,26
Servizi di pubblica utilità22,70
Tecnologia21,94
Materie prime9,90
Beni di consumo ciclici4,21
Primi 5 TitoliSettore%
Vestas Wind Systems ASBeni industrialiBeni industriali6,93
Johnson Matthey PLCMaterie primeMaterie prime3,99
NEXTracker Inc Ordinary Shares -... TecnologiaTecnologia3,96
First Solar IncTecnologiaTecnologia3,85
EDP Renovaveis SAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,83
Incremento Decremento Nuova Posizione
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation EUR
Categoria:  Azionari Settore Energie Alternative
Indice:  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2023202431/03
Rendimento totale-12,44-23,05-8,82
+/- Categoria-1,94-16,25-0,20
+/- Indice-16,19-28,85-3,76
Percentile in Categoria539151
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,97   -0,32-1,82
1-Settimana-9,01   -1,81-3,35
1-Mese-7,97   0,55-0,68
3-Mesi-16,78   -1,04-7,56
6-Mesi-28,03   -7,31-16,73
YTD-14,74   -0,92-5,70
1-Anno-31,19   -11,54-25,47
3-Anni Ann.ti-16,60   -0,30-14,44
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-8,82---
2024-4,24-5,911,53-15,87
20233,20-3,58-15,053,58
2022--9,636,246,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Settore Energie AlternativeClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.23,56 %
Rendimento Medio-12,08 %
 
Indice di Sharpe-0,65
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Beta1,491,49
Alfa-11,16-11,16
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 5586-
Dimensione% di Azioni
Giant3,41
Large11,48
Medium46,77
Small31,06
Micro7,28
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,360,76
Price/Book (P/B)1,300,67
Price/Sales (P/S)0,600,39
Price/Cash Flow (P/CF)6,500,68
Dividend-Yield Factor2,331,34
 
Long-Term Projected Earnings Growth41,223,58
Historical Earnings Growth-4,15-0,63
Sales Growth-1,45-1,03
Cash-Flow Growth10,511,83
Book-Value Growth4,200,53
 
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,750,0098,75
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità27,6926,441,25
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti27,790,59
Canada3,702,06
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito4,270,78
Europa Occidentale - Euro45,251,77
Europa Occidentale - Non Euro10,271,59
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati3,551,36
Asia - Emergente5,170,79
 
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime9,901,93
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,211,37
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità22,700,95
Beni industrialiBeni industriali41,261,29
TecnologiaTecnologia21,940,64
 
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,13
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Vestas Wind Systems AS310DANIMARCA6,93
Johnson Matthey PLC101REGNO UNITO3,99
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A311STATI UNITI3,96
First Solar Inc311STATI UNITI3,85
EDP Renovaveis SA207SPAGNA3,83
Enphase Energy Inc311STATI UNITI3,62
Landis+Gyr Group AG310SVIZZERA3,21
Corporacion Acciona Energias Renovabl... 207SPAGNA3,17
Signify NV310OLANDA2,80
Nexans310FRANCIA2,77
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative
 
Gestione
Società di GestioneSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono+352 341 342 202
Webwww.schroders.com
Indirizzo5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza19/01/2022
Advisor
Schroder Investment Management Limited
GestoreMark Lacey
Data Inizio Gestione10/07/2019
Studi
Nottingham Trent University, B.A.
 
Biografia
Mark Lacey è responsabile delle Commodities presso Schroders e si occupa della gestione della strategia sulle materie prime. È entrato a far parte di Schroders nel 2013. Nel 2006 si è classificato al primo posto come specialista di investimenti energetici nel Thomson Extel Survey. È entrato a far parte di Schroders nel 2013 e fa base a Londra. Mark è stato Portfolio Manager di Investec dal 2000 al 2013, occupandosi della gestione dei fondi energetici globali. Dal 1996 al 2000 è stato responsabile della Global Energy presso Goldman Sachs, occupandosi della gestione dei fondi sull'energia.
GestoreFelix Odey
Data Inizio Gestione01/01/2021
GestoreAlex Monk
Data Inizio Gestione01/01/2021
Career Start Year2016
Studi
University of Oxford, B.A.
London School of Economics and Political Science, MSc
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)1,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti1,04%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-