Morningstar Fund Report  | 13/04/2025Stampa

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus- HS (hedged) CHF

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus- HS (hedged) CHF
Fondo--5,3-3,0
+/-Cat.---
+/-Ind.---
 
Revisione strategia Morningstar : 21/12/2023
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
Indice: -
Revisione Strategia: 21/12/2023. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate.
Sintesi
NAV
10/04/2025		 CHF 88,860
Var.Ultima Quotazione 0,61%
Categoria Morningstar™ Alternativi Multistrategy Altro
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU2461814035
Fund Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 24,35
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 CHF 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
18/03/2025		  0,21%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus- HS (hedged) CHF
The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
YTD-5,21
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alexander Schmid
16/12/2024
Tim Stehle
30/11/2023
Data di Partenza
11/07/2022

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus- HS (hedged) CHF28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,980,0036,98
Obbligazioni105,3820,3285,06
Liquidità116,36139,79-23,43
Altro121,35119,961,39
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Receive Bloomberg Ex-Agriculture... 62,15
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agric... 49,66
Niedersachsen (Land) 2.733%17,53
10 Year Government of Canada Bon... 8,74
NRW Bank 0.875%8,18
Incremento Decremento Nuova Posizione
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus- HS (hedged) CHF
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus- HS (hedged) CHF
Categoria:  Alternativi Multistrategy Altro
Indice: 
Revisione strategia Morningstar : 21/12/2023
Revisione Strategia: 21/12/2023. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate.
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale-5,29-3,03
+/- Categoria--
+/- Indice--
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,61   --
1-Settimana-1,88   --
1-Mese-1,85   --
3-Mesi-4,68   --
6-Mesi-7,16   --
YTD-5,21   --
1-Anno-5,89   --
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,03---
2024-2,330,410,20-3,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni - - -
5-Anni - - -
10-Anni - - -
Overall - - -
 
Categoria :  Alternativi Multistrategy AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)--
 MPT IndexBest Fit Index
    -
Beta - -
Alfa - -
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 92583-
Dimensione% di Azioni
Giant-
Large-
Medium-
Small-
Micro-
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,531,21
Price/Book (P/B)2,801,50
Price/Sales (P/S)2,482,00
Price/Cash Flow (P/CF)13,691,31
Dividend-Yield Factor2,381,00
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,410,76
Historical Earnings Growth9,2412,20
Sales Growth7,805,85
Cash-Flow Growth9,0526,25
Book-Value Growth8,179,74
 
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 27
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni1,71
Da 3 a 5 anni39,98
Da 5 a 7 anni3,86
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,980,0036,98
Obbligazioni105,3820,3285,06
Liquidità116,36139,79-23,43
Altro121,35119,961,39
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio161,55
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Li... -62,15
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agricultur... -49,66
Niedersachsen (Land) 2.733%GERMANIA17,53
10 Year Government of Canada Bond Fut... CANADA8,74
NRW Bank 0.875%GERMANIA8,18
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EURLUSSEMBURGO7,75
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268%GERMANIA7,54
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Alternativi Multistrategy Altro
 
Gestione
Società di GestioneVontobel Asset Management S.A.
Telefono-
Webwww.vontobel.com
Indirizzo2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza11/07/2022
Advisor
Bank Vontobel Europe AG
GestoreAlexander Schmid
Data Inizio Gestione16/12/2024
GestoreTim Stehle
Data Inizio Gestione30/11/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,21%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-