Morningstar Fund Report  | 29/03/2025Stampa

CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc
Fondo--10,417,72,9
+/-Cat.---1,58,52,0
+/-Ind.---0,95,20,8
 
Categoria: Azionari Settore Acqua
Indice: S&P Global Water TR
Sintesi
NAV
27/03/2025		 EUR 122,970
Var.Ultima Quotazione -0,60%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Acqua
Categoria Assogestioni Azionari altre specializzazioni
Isin LU2462250874
Fund Size (Mil)
27/03/2025		 USD 88,34
Share Class Size (Mil)
27/03/2025		 EUR 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
01/01/2025		  0,60%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc
The Compartment's objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in the Blue Economy defined as the sustainable use of marine resources and the protection of marine ecosystems while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria in the investment process.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/03/2025
YTD-0,97
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gaël Des Prez De La Morlais
05/05/2022
Data di Partenza
05/05/2022

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedS&P Global Water TR
Composizione del Fondo  CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc30/11/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni94,320,0094,32
Obbligazioni0,380,000,38
Liquidità8,272,965,30
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti41,86
Europa Occidentale - Euro31,19
Regno Unito9,87
Europa Occidentale - Non Euro7,80
Giappone6,44
Primi 5 Settori%
Beni industriali54,47
Servizi di pubblica utilità15,22
Beni di consumo difensivi8,32
Materie prime7,34
Energia6,70
Primi 5 TitoliSettore%
Ingersoll Rand IncBeni industrialiBeni industriali4,15
Ecolab IncMaterie primeMaterie prime4,08
Siemens AGBeni industrialiBeni industriali3,57
Veolia Environnement SABeni industrialiBeni industriali3,48
Hilton Worldwide Holdings IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,15
Incremento Decremento Nuova Posizione
CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  CPR Invest - Blue Economy - E EUR Acc
Categoria:  Azionari Settore Acqua
Indice:  S&P Global Water TR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 2023202428/02
Rendimento totale10,4317,742,87
+/- Categoria-1,518,461,97
+/- Indice-0,955,180,79
Percentile in Categoria6645
Rendimenti % (EUR)27/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,60   0,210,15
1-Settimana-0,53   0,03-0,85
1-Mese-3,01   1,280,30
3-Mesi-0,72   3,950,60
6-Mesi1,09   7,354,51
YTD-0,97   3,250,44
1-Anno6,87   11,603,16
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Acqua
Indice: S&P Global Water TR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20248,77-0,015,912,21
20233,282,85-0,504,49
2022---2,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 S&P Global Water TR  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario30/11/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 25680-
Dimensione% di Azioni
Giant8,99
Large40,95
Medium43,60
Small6,46
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,350,94
Price/Book (P/B)2,460,80
Price/Sales (P/S)1,510,83
Price/Cash Flow (P/CF)11,190,88
Dividend-Yield Factor2,661,41
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,991,00
Historical Earnings Growth1,140,09
Sales Growth8,631,56
Cash-Flow Growth7,760,66
Book-Value Growth8,601,13
 
Categoria: Azionari Settore Acqua
Asset Allocation30/11/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni94,320,0094,32
Obbligazioni0,380,000,38
Liquidità8,272,965,30
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica30/11/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti41,860,69
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito9,871,02
Europa Occidentale - Euro31,193,07
Europa Occidentale - Non Euro7,801,09
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone6,441,73
Australasia0,831,28
Asia - Paesi Sviluppati2,023,61
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Settore Acqua
Distribuzione Settoriale30/11/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,340,91
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,352,11
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi8,3233,40
SaluteSalute4,590,84
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità15,220,96
EnergiaEnergia6,7063,79
Beni industrialiBeni industriali54,470,83
 
Categoria: Azionari Settore Acqua
Primi 10 Titoli30/11/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio32,31
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Ingersoll Rand Inc310STATI UNITI4,15
Ecolab Inc101STATI UNITI4,08
Siemens AG310GERMANIA3,57
Veolia Environnement SA310FRANCIA3,48
Hilton Worldwide Holdings Inc102STATI UNITI3,15
Thermo Fisher Scientific Inc206STATI UNITI2,84
Advanced Drainage Systems Inc310STATI UNITI2,80
Arcadis NV310OLANDA2,79
Prysmian SpA310ITALIA2,77
Xylem Inc310STATI UNITI2,68
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Acqua
 
Gestione
Società di GestioneCPR Asset Management
Telefono-
Webwww.cpr-am.fr
Indirizzo90, Boulevard Pasteur
 Paris   75015
 France
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza05/05/2022
Advisor
CPR Asset Management
GestoreGaël Des Prez De La Morlais
Data Inizio Gestione05/05/2022
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,35%
Spese correnti0,60%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-