Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD
Fondo--23,220,3-3,9
+/-Cat.---11,4-6,88,1
+/-Ind.---25,7-18,510,8
 
Categoria: Azionari Settore Tecnologia
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 145,280
Var.Ultima Quotazione 3,07%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Tecnologia
Categoria Assogestioni -
Isin LU2490074718
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 2170,57
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 51,68
Entrata (max) -
Spese correnti
10/03/2025		  0,71%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD
L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-9,16
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jacques-Aurélien Marcireau
31/08/2015
Xiadong Bao
19/11/2021
Data di Partenza
18/07/2022

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Composizione del Fondo  Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,290,0096,29
Obbligazioni0,150,84-0,69
Liquidità8,684,284,40
Altro0,010,000,01
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti50,05
Europa Occidentale - Euro20,80
Asia - Paesi Sviluppati10,99
Asia - Emergente4,25
Canada3,20
Primi 5 Settori%
Tecnologia38,38
Servizi alla comunicazione25,15
Salute10,07
Beni industriali8,03
Finanza7,32
Primi 5 TitoliSettore%
Orange SAServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,25
Verizon Communications IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,32
Schlumberger LtdEnergiaEnergia4,90
Match Group IncServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,84
Akamai Technologies IncTecnologiaTecnologia4,60
Incremento Decremento Nuova Posizione
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD
Categoria:  Azionari Settore Tecnologia
Indice:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2023202431/03
Rendimento totale23,2220,34-3,86
+/- Categoria-11,36-6,788,12
+/- Indice-25,71-18,4710,76
Percentile in Categoria726913
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno3,07   5,20-6,57
1-Settimana-6,21   7,81-0,11
1-Mese-8,25   10,601,68
3-Mesi-10,01   13,7410,03
6-Mesi-5,81   10,746,76
YTD-9,16   14,379,75
1-Anno1,04   11,081,36
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Tecnologia
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,86---
20249,67-1,735,695,64
20238,076,582,174,71
2022---4,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 35136-
Dimensione% di Azioni
Giant29,30
Large19,39
Medium34,80
Small14,10
Micro2,41
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,270,64
Price/Book (P/B)2,520,53
Price/Sales (P/S)1,840,51
Price/Cash Flow (P/CF)4,750,33
Dividend-Yield Factor2,342,44
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,970,58
Historical Earnings Growth8,560,80
Sales Growth5,850,98
Cash-Flow Growth9,610,80
Book-Value Growth1,310,16
 
Categoria: Azionari Settore Tecnologia
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,290,0096,29
Obbligazioni0,150,84-0,69
Liquidità8,684,284,40
Altro0,010,000,01
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti50,050,77
Canada3,202,44
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito2,612,40
Europa Occidentale - Euro20,803,54
Europa Occidentale - Non Euro2,851,52
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente2,844,68
Giappone2,420,84
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati10,990,86
Asia - Emergente4,250,58
 
Categoria: Azionari Settore Tecnologia
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,050,52
FinanzaFinanza7,322,19
ImmobiliareImmobiliare1,915,36
SaluteSalute10,074,32
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione25,151,97
EnergiaEnergia5,0968,11
Beni industrialiBeni industriali8,032,13
TecnologiaTecnologia38,380,56
 
Categoria: Azionari Settore Tecnologia
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio41,24
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Orange SA308FRANCIA6,25
Verizon Communications Inc308STATI UNITI5,32
Schlumberger Ltd309STATI UNITI4,90
Match Group Inc308STATI UNITI4,84
Akamai Technologies Inc311STATI UNITI4,60
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI4,21
Kinaxis Inc311CANADA2,93
Roche Holding AG206SVIZZERA2,74
Check Point Software Technologies Ltd311ISRAELE2,74
Veeva Systems Inc Class A206STATI UNITI2,73
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Tecnologia
 
Gestione
Società di GestioneEdmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono01 40 17 25 25
Webhttps://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Indirizzo47 rue du Faubourg Saint-Honoré
 Paris   75401
 France
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza18/07/2022
Advisor
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
GestoreJacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione31/08/2015
GestoreXiadong Bao
Data Inizio Gestione19/11/2021
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,50%
Spese correnti0,71%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso15000000  EUR
Successivo-
PAC-