Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

PIMCO GIS Global Bond Fund SGD (Hedged) Income

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Global Bond Fund SGD (Hedged) Income
Fondo---5,4-1,4
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 SGD 10,110
Var.Ultima Quotazione -0,79%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Isin IE000QCG7SP4
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 16307,02
Share Class Size (Mil)
31/03/2025		 SGD 0,11
Entrata (max) -
Spese correnti
29/04/2024		  0,50%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Global Bond Fund SGD (Hedged) Income
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-4,60
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,24
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andrew Balls
26/09/2014
Lorenzo Pagani
26/09/2014
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Data di Partenza
23/02/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD-
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Global Bond Fund SGD (Hedged) Income31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,65
Duration Effettiva6,49
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,980,180,80
Obbligazioni263,1498,78164,35
Liquidità134,66200,86-66,21
Altro1,070,021,05
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PIMCO GIS Global Bond Fund SGD (Hedged) Income
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale5,41-1,45
+/- Categoria--
+/- Indice--
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,79   --
1-Settimana-3,16   --
1-Mese-3,14   --
3-Mesi-4,40   --
6-Mesi-3,27   --
YTD-4,60   --
1-Anno0,88   --
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,45---
20240,200,204,710,27
2023--2,510,474,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)--
 MPT IndexBest Fit Index
   
Beta--
Alfa--
 
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 15924
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni9,91
Da 3 a 5 anni30,02
Da 5 a 7 anni11,80
Da 7 a 10 anni7,65
Da 10 a 15 anni8,29
Da 15 a 20 anni1,93
Da 20 a 30 anni16,39
Oltre 30 anni5,72
Maturity effettiva8,65
Duration Effettiva6,49
Qualità Credito %     %
AAA41,40   BB0,96
AA12,45   B0,22
A12,40   Al di sotto di B1,14
BBB31,42   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,980,180,80
Obbligazioni263,1498,78164,35
Liquidità134,66200,86-66,21
Altro1,070,021,05
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1573
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio42,04
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Federal National Mortgage Association... STATI UNITI8,82
Long-Term Euro BTP Future Mar 25ITALIA5,67
Federal National Mortgage Association... STATI UNITI5,40
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%STATI UNITI4,24
2 Year Treasury Note Future Mar 25STATI UNITI3,58
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%STATI UNITI3,45
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%STATI UNITI3,17
PIMCO USD Short Mat ETFIRLANDA2,75
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%STATI UNITI2,75
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR IncIRLANDA2,21
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestionePIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono+353 1 4752211
Webwww.pimco.com
IndirizzoMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza23/02/2023
Advisor
Pacific Investment Management Company, LLC
GestoreAndrew Balls
Data Inizio Gestione26/09/2014
Career Start Year2000
Studi
University of Oxford, B.A.
Harvard University, M.A.
GestoreLorenzo Pagani
Data Inizio Gestione26/09/2014
Career Start Year2004
Studi
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
GestoreSachin Gupta
Data Inizio Gestione26/09/2014
Career Start Year1999
Studi
Xavier School of Management, India (XLRI), M.B.A.
Indian Institute of Technology
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,49%
Spese correnti0,50%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-