Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc USD
Fondo7,2-5,25,212,3-3,9
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 119,478
Var.Ultima Quotazione -1,31%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin IE000PLSU7V1
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 790,34
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 3,06
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
14/02/2025		  0,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc USD
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-6,43
3-Anni Ann.ti*2,12
5-Anni Ann.ti*1,65
10-Anni Ann.ti*1,31
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stephen Ronnie
05/04/2023
Israel Da Costa
05/04/2023
Data di Partenza
05/04/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR-
Composizione del Fondo  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc USD31/01/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni110,730,00110,73
Liquidità2,9115,00-12,08
Altro1,500,151,35
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc USD
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2018*2019*2020*2021*2022*2023*202431/03
Rendimento totale3,729,70-6,037,23-5,165,2412,28-3,94
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,31   --
1-Settimana-2,21   --
1-Mese-1,66   --
3-Mesi-6,40   --
6-Mesi0,15   --
YTD-6,43   --
1-Anno2,73   --
3-Anni Ann.ti*2,12   --
5-Anni Ann.ti*1,65   --
10-Anni Ann.ti*1,31   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,94---
20242,791,09-0,648,75
2023-0,13*0,37*3,571,38
2022-3,04*-0,67*4,38*-5,66*
20213,77*-0,46*2,52*1,26*
2020-4,20*2,69*-2,42*-2,12*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.*7,97 %
Rendimento Medio*3,86 %
 
Indice di Sharpe*0,16
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Beta*-0,79
Alfa*--0,42
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 803
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni21,10
Da 3 a 5 anni19,42
Da 5 a 7 anni15,60
Da 7 a 10 anni18,17
Da 10 a 15 anni3,25
Da 15 a 20 anni0,99
Da 20 a 30 anni2,17
Oltre 30 anni1,73
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni110,730,00110,73
Liquidità2,9115,00-12,08
Altro1,500,151,35
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari245
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio20,61
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA7,14
Euro Schatz Future Mar 25GERMANIA5,56
Caixabank S.A. 6.25%SPAGNA1,51
UniCredit S.p.A. 4.2%ITALIA1,05
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%AUSTRALIA1,00
Euro Bobl Future Mar 25GERMANIA0,95
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... SVEZIA0,92
Compass Group PLC 3.25%REGNO UNITO0,85
Svenska Handelsbanken AB 5%SVEZIA0,81
Barclays PLC 0.58%REGNO UNITO0,80
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneThree Rock Capital Management Limited
Telefono-
Web -
IndirizzoThree Rock Capital Management Limited
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza05/04/2023
Advisor
Bank Julius Baer & Co Ltd
GestoreStephen Ronnie
Data Inizio Gestione05/04/2023
GestoreIsrael Da Costa
Data Inizio Gestione05/04/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,95%
Spese correnti0,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  USD
Successivo1  Quota
PAC-