Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR
Fondo-0,8-12,87,23,9-0,1
+/-Cat.0,10,6-0,5-0,6-0,1
+/-Ind.0,51,6-0,7-0,3-0,2
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 89,573
Var.Ultima Quotazione -0,16%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni -
Isin IE000W9KLXD4
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 790,34
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 13,30
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
14/02/2025		  0,65%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-0,59
3-Anni Ann.ti*0,94
5-Anni Ann.ti*0,57
10-Anni Ann.ti*-
Yield a 12 mesi 4,70
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stephen Ronnie
05/04/2023
Israel Da Costa
05/04/2023
Data di Partenza
05/04/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Composizione del Fondo  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR31/01/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni110,730,00110,73
Liquidità2,9115,00-12,08
Altro1,500,151,35
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR
Categoria:  Obbligazionari Corporate EUR
Indice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 2019*2020*2021*2022*2023*202431/03
Rendimento totale5,041,21-0,82-12,787,223,94-0,10
+/- Categoria-0,50-0,950,150,59-0,50-0,64-0,08
+/- Indice-0,73-1,520,481,56-0,69-0,29-0,16
Percentile in Categoria70793225737761
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,16   -0,08-0,07
1-Settimana-0,61   -0,01-0,18
1-Mese-0,27   -0,06-0,39
3-Mesi0,01   -0,05-0,41
6-Mesi0,35   -0,14-0,41
YTD-0,59   -0,10-0,36
1-Anno3,11   -0,44-0,61
3-Anni Ann.ti*0,94   -0,110,10
5-Anni Ann.ti*0,57   -0,370,05
10-Anni Ann.ti*-   --
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,10---
20240,200,023,090,59
20231,14*0,37*0,165,46
2022-5,30*-7,15*-2,74*1,99*
2021-0,45*0,38*0,08*-0,82*
2020-6,94*4,90*1,70*1,94*
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni*MediaSotto la Media3 star
5-Anni*MediaSotto la Media3 star
10-Anni*--Senza rating
Overall*MediaSotto la Media3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Corporate EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.*5,90 %
Rendimento Medio*1,01 %
 
Indice di Sharpe*-0,26
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta*0,890,89
Alfa*-0,04-0,04
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 803
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni21,10
Da 3 a 5 anni19,42
Da 5 a 7 anni15,60
Da 7 a 10 anni18,17
Da 10 a 15 anni3,25
Da 15 a 20 anni0,99
Da 20 a 30 anni2,17
Oltre 30 anni1,73
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni110,730,00110,73
Liquidità2,9115,00-12,08
Altro1,500,151,35
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari245
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio20,61
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA7,14
Euro Schatz Future Mar 25GERMANIA5,56
Caixabank S.A. 6.25%SPAGNA1,51
UniCredit S.p.A. 4.2%ITALIA1,05
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%AUSTRALIA1,00
Euro Bobl Future Mar 25GERMANIA0,95
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... SVEZIA0,92
Compass Group PLC 3.25%REGNO UNITO0,85
Svenska Handelsbanken AB 5%SVEZIA0,81
Barclays PLC 0.58%REGNO UNITO0,80
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Corporate EUR
 
Gestione
Società di GestioneThree Rock Capital Management Limited
Telefono-
Web -
IndirizzoThree Rock Capital Management Limited
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza05/04/2023
Advisor
Bank Julius Baer & Co Ltd
GestoreStephen Ronnie
Data Inizio Gestione05/04/2023
GestoreIsrael Da Costa
Data Inizio Gestione05/04/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,70%
Spese correnti0,65%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo1  Quota
PAC-