| Morningstar Fund Report | 11/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M USD (MIDiv) |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 104,920 | |
| Var.Ultima Quotazione | -1,76% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU2669347424 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | EUR 437,45 | |
| Share Class Size (Mil) - | - | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 27/02/2025 | 0,86% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M USD (MIDiv) |
| Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade. Il Comparto può investire fino un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade. Di norma, almeno il 50% del suo patrimonio netto sarà investito in titoli a reddito fisso* emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade ovvero da entità domiciliate altrove, a condizione che l'emittente abbia una società capogruppo domiciliata in un paese europeo i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade, e in titoli di debito emessi da società in difficoltà. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Tim Leary 01/03/2022 | ||
Sid Chhabra 29/07/2024 | ||
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Data di Partenza 13/11/2023 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | - |
| Composizione del Fondo BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M USD (MIDiv) | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2024 | 31/03 | |||||||
| Rendimento totale | 17,24 | -3,51 | ||||||
| +/- Categoria | - | - | ||||||
| +/- Indice | - | - | ||||||
| Percentile in Categoria | - | |||||||
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -1,76 | - | - |
| 1-Settimana | -3,97 | - | - |
| 1-Mese | -4,39 | - | - |
| 3-Mesi | -8,04 | - | - |
| 6-Mesi | -0,26 | - | - |
| YTD | -7,76 | - | - |
| 1-Anno | 4,31 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||
| Indice: | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,51 | - | - | - |
| 2024 | 4,21 | 2,37 | -0,39 | 10,31 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | - |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Beta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 229 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,90 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | GERMANIA | 8,12 | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | | GERMANIA | 1,65 | ||
| Softbank Group Corp. 5% | | GIAPPONE | 1,22 | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.875% | | SVEZIA | 1,21 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | ISRAELE | 1,17 | ||
| Grifols S.A. 3.875% | | SPAGNA | 1,13 | ||
| Clarios Global LP 4.375% | | STATI UNITI | 1,13 | ||
| Adler Financing S.a r.l. 8.25% | | GERMANIA | 1,13 | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | | REGNO UNITO | 1,09 | ||
| Pinnacle Bidco PLC 10% | | REGNO UNITO | 1,05 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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