Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc
Fondo---17,1-12,2
+/-Cat.----3,5-2,6
+/-Ind.---0,0-5,4
 
Categoria: Azionari India
Indice: Morningstar India TME NR USD
Sintesi
NAV
16/04/2025		 CHF 9,618
Var.Ultima Quotazione 0,27%
Categoria Morningstar™ Azionari India
Categoria Assogestioni -
Isin IE000RXTYBJ3
Fund Size (Mil)
16/04/2025		 USD 9,42
Share Class Size (Mil)
16/04/2025		 CHF 0,00
Entrata (max) -
Spese correnti
29/11/2024		  1,05%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
YTD-16,68
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Sashi Reddy
17/01/2023
David Gait
17/01/2023
Data di Partenza
12/10/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI India NR EURMorningstar India TME NR USD
Composizione del Fondo  Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,340,0096,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,660,003,66
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali31,16
Finanza21,63
Beni di consumo ciclici12,78
Salute10,87
Servizi alla comunicazione8,06
Primi 5 TitoliSettore%
Mahindra & Mahindra LtdBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,68
Cholamandalam Financial Holdings... FinanzaFinanza6,13
Tube Investments of India Ltd Or... Beni industrialiBeni industriali6,09
HDFC Bank LtdFinanzaFinanza5,60
AAVAS Financiers LtdFinanzaFinanza5,60
Incremento Decremento Nuova Posizione
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI CHF Acc
Categoria:  Azionari India
Indice:  Morningstar India TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale17,11-12,23
+/- Categoria-3,46-2,57
+/- Indice0,03-5,37
Percentile in Categoria6879
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,27   0,210,18
1-Settimana2,64   -0,07-0,23
1-Mese2,16   -0,370,06
3-Mesi-13,83   -2,92-4,52
6-Mesi-20,90   -6,22-5,86
YTD-16,68   -2,48-4,92
1-Anno-7,83   -4,50-2,17
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari India
Indice: Morningstar India TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-12,23---
20244,2314,870,49-2,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari IndiaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 5601-
Dimensione% di Azioni
Giant16,65
Large38,74
Medium39,82
Small3,30
Micro1,49
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)26,471,46
Price/Book (P/B)1,850,90
Price/Sales (P/S)2,781,06
Price/Cash Flow (P/CF)13,311,11
Dividend-Yield Factor1,140,95
 
Long-Term Projected Earnings Growth15,480,72
Historical Earnings Growth10,350,49
Sales Growth14,291,05
Cash-Flow Growth-2,82-0,41
Book-Value Growth23,451,18
 
Categoria: Azionari India
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,340,0096,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,660,003,66
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,00-
Europa Occidentale - Euro0,00-
Europa Occidentale - Non Euro0,00-
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,00-
Asia - Emergente100,001,01
 
Categoria: Azionari India
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,020,18
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,780,85
FinanzaFinanza21,630,75
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,111,11
SaluteSalute10,871,23
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,061,91
Beni industrialiBeni industriali31,163,06
TecnologiaTecnologia7,370,64
 
Categoria: Azionari India
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio51,58
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Mahindra & Mahindra Ltd102INDIA8,68
Cholamandalam Financial Holdings Ltd103INDIA6,13
Tube Investments of India Ltd Ordinar... 310INDIA6,09
HDFC Bank Ltd103INDIA5,60
AAVAS Financiers Ltd103INDIA5,60
Triveni Turbine Ltd310INDIA5,16
Blue Dart Express Ltd310INDIA4,72
Marico Ltd205INDIA3,28
Dr Reddy's Laboratories Ltd206INDIA3,16
Info Edge (India) Ltd308INDIA3,16
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari India
 
Gestione
Società di GestioneFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono-
Web -
IndirizzoFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
 -   -
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza12/10/2023
Advisor
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
GestoreSashi Reddy
Data Inizio Gestione17/01/2023
Career Start Year2005
Studi
National Institute of Technology, B.S.
York University, M.B.A.
GestoreDavid Gait
Data Inizio Gestione17/01/2023
Career Start Year1997
Studi
University of Cambridge, M.A.
Stirling University, M.S.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,85%
Spese correnti1,05%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  CHF
Successivo500  CHF
PAC-