Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR
Fondo---6,80,3
+/-Cat.----3,0-0,7
+/-Ind.----16,00,0
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Indice: S&P Global Infrastructure T...
Sintesi
NAV
10/04/2025		 EUR 10,500
Var.Ultima Quotazione -1,78%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Infrastrutture
Categoria Assogestioni -
Isin LU2622115926
Fund Size (Mil)
10/04/2025		 GBP 2,68
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 0,05
Entrata (max) 6,00%
Spese correnti
13/12/2024		  1,85%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
YTD-6,17
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Florence Taj
13/09/2023
Benjamin Tingling
13/09/2023
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Data di Partenza
13/09/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USDS&P Global Infrastructure TR USD
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,420,0098,42
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità9,267,681,58
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti51,71
Europa Occidentale - Euro24,50
Canada6,98
Regno Unito4,90
America Latina e Centrale4,85
Primi 5 Settori%
Servizi di pubblica utilità56,07
Beni industriali26,70
Immobiliare9,33
Energia6,60
Materie prime1,30
Primi 5 TitoliSettore%
Aena SME SABeni industrialiBeni industriali4,84
Xcel Energy IncServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,77
Union Pacific CorpBeni industrialiBeni industriali4,70
SempraServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,66
SBA Communications Corp Class AImmobiliareImmobiliare4,63
Incremento Decremento Nuova Posizione
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR
Categoria:  Azionari Settore Infrastrutture
Indice:  S&P Global Infrastructure TR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale6,770,27
+/- Categoria-2,96-0,74
+/- Indice-16,01-0,01
Percentile in Categoria6263
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,78   -3,85-1,88
1-Settimana-6,42   -1,18-0,96
1-Mese-4,46   0,10-0,90
3-Mesi-3,49   0,993,87
6-Mesi-6,00   0,15-3,21
YTD-6,17   -0,910,26
1-Anno2,84   -0,09-8,98
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Indice: S&P Global Infrastructure TR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,27---
20240,10-1,919,52-0,71
2023---8,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari Settore InfrastruttureClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 S&P Global Infrastructure TR USD  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 30254-
Dimensione% di Azioni
Giant4,64
Large39,92
Medium53,27
Small2,16
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,631,02
Price/Book (P/B)1,960,97
Price/Sales (P/S)2,491,34
Price/Cash Flow (P/CF)8,221,08
Dividend-Yield Factor3,790,97
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,840,95
Historical Earnings Growth8,951,59
Sales Growth0,480,31
Cash-Flow Growth6,600,87
Book-Value Growth5,761,71
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,420,0098,42
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità9,267,681,58
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti51,711,01
Canada6,980,66
America Latina e Centrale4,852,09
Regno Unito4,900,60
Europa Occidentale - Euro24,501,33
Europa Occidentale - Non Euro0,770,54
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente1,0015,28
Giappone0,000,00
Australasia3,221,25
Asia - Paesi Sviluppati1,572,09
Asia - Emergente0,500,20
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,301,62
ImmobiliareImmobiliare9,330,94
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità56,071,23
EnergiaEnergia6,600,46
Beni industrialiBeni industriali26,701,13
 
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,32
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Aena SME SA310SPAGNA4,84
Xcel Energy Inc207STATI UNITI4,77
Union Pacific Corp310STATI UNITI4,70
Sempra207STATI UNITI4,66
SBA Communications Corp Class A104STATI UNITI4,63
TC Energy Corp309CANADA4,15
CSX Corp310STATI UNITI4,05
PG&E Corp207STATI UNITI4,01
National Grid PLC207REGNO UNITO3,90
Cellnex Telecom SA104SPAGNA3,61
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Infrastrutture
 
Gestione
Società di GestioneMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono-
Web -
Indirizzo4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza13/09/2023
Advisor
Massachusetts Financial Services Company
GestoreFlorence Taj
Data Inizio Gestione13/09/2023
GestoreBenjamin Tingling
Data Inizio Gestione13/09/2023
GestoreScott Walker
Data Inizio Gestione13/09/2023
Career Start Year2008
Studi
2008, University of Pennsylvania, Master of
1997, Stanford University, Bachelor o
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)6,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,00%
Spese correnti1,85%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-