Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Fondo---17,4-1,0
+/-Cat.---2,8-1,5
+/-Ind.----2,50,0
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Indice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Sintesi
NAV
04/04/2025		 GBP 10,990
Var.Ultima Quotazione -4,65%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Value
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin IE00BDB16154
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 40,80
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 GBP 0,20
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
14/02/2025		  0,63%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-10,76
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ray Carroll
11/01/2017
Simon Griffiths
11/01/2017
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Data di Partenza
20/10/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI Value NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Composizione del Fondo  Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,910,0099,91
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,190,090,09
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti63,06
Europa Occidentale - Euro7,70
Asia - Emergente4,96
Canada4,82
Europa Occidentale - Non Euro4,56
Primi 5 Settori%
Finanza24,17
Tecnologia15,36
Salute11,35
Beni di consumo ciclici9,85
Beni industriali9,79
Primi 5 TitoliSettore%
Apple IncTecnologiaTecnologia2,67
Shell PLCEnergiaEnergia1,74
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,73
Caterpillar IncBeni industrialiBeni industriali1,63
Booking Holdings IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,59
Incremento Decremento Nuova Posizione
Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Value
Indice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale17,44-0,96
+/- Categoria2,78-1,46
+/- Indice-2,53-0,04
Percentile in Categoria3368
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,65   -0,89-0,44
1-Settimana-9,28   -1,93-0,44
1-Mese-11,75   -2,44-0,36
3-Mesi-11,73   -5,27-1,09
6-Mesi-9,26   -4,98-1,75
YTD-10,76   -4,77-0,81
1-Anno-2,95   -3,14-3,14
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Indice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,96---
202410,070,402,693,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 97972-
Dimensione% di Azioni
Giant34,78
Large38,71
Medium26,12
Small0,39
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,751,07
Price/Book (P/B)2,361,44
Price/Sales (P/S)1,581,71
Price/Cash Flow (P/CF)8,921,09
Dividend-Yield Factor2,890,98
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,610,83
Historical Earnings Growth6,242,12
Sales Growth7,941,37
Cash-Flow Growth6,54-2,17
Book-Value Growth6,451,14
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,910,0099,91
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,190,090,09
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti63,061,26
Canada4,823,02
America Latina e Centrale1,332,48
Regno Unito3,630,35
Europa Occidentale - Euro7,700,41
Europa Occidentale - Non Euro4,560,79
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,716,17
Medio Oriente0,100,43
Giappone4,260,60
Australasia1,986,25
Asia - Paesi Sviluppati2,890,87
Asia - Emergente4,962,20
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,680,75
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,850,98
FinanzaFinanza24,171,15
ImmobiliareImmobiliare1,901,42
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,310,65
SaluteSalute11,350,82
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,481,01
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,581,12
EnergiaEnergia6,531,56
Beni industrialiBeni industriali9,790,85
TecnologiaTecnologia15,361,09
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio16,70
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Apple Inc311STATI UNITI2,67
Shell PLC309REGNO UNITO1,74
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI1,73
Caterpillar Inc310STATI UNITI1,63
Booking Holdings Inc102STATI UNITI1,59
AbbVie Inc206STATI UNITI1,54
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA1,49
Qualcomm Inc311STATI UNITI1,46
Johnson & Johnson206STATI UNITI1,45
Manulife Financial Corp103CANADA1,39
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
 
Gestione
Società di GestioneNeuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Telefono-
Web -
Indirizzo32 Molesworth St, Dublin
 -   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza20/10/2023
Advisor
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
GestoreRay Carroll
Data Inizio Gestione11/01/2017
Studi
Dalhousie University, M.S.
Dalhousie University, B.S.
University of Florida, phd
GestoreSimon Griffiths
Data Inizio Gestione11/01/2017
Studi
University of Guelph, MSc
University of Western Ontario, BSc
GestoreJonathan Bailey,
Data Inizio Gestione11/01/2017
Studi
Harvard Business School, MBA
Harvard Kennedy School of Government, M.P.P.
University of Oxford, MA
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,43%
Spese correnti0,63%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso50000  GBP
Successivo-
PAC-