Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR
Fondo---19,2-6,7
+/-Cat.----0,6-1,8
+/-Ind.----5,8-1,3
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
10/04/2025		 EUR 10,380
Var.Ultima Quotazione 3,39%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU2715170333
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 5362,92
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 0,40
Entrata (max) -
Spese correnti
28/03/2025		  2,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR
Il Fidelity World Fund ha lo scopo di produrre crescita del capitale a lungo termine, tramite l´investimento in un portafoglio mondiale di titoli azionari. Il fondo è denominato in Euro e tende a privilegiare titoli di società europee.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
YTD-15,13
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Christine Baalham
31/03/2024
Tom Record
31/03/2024
Data di Partenza
05/12/2023

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,600,0097,60
Obbligazioni0,060,000,06
Liquidità2,680,342,34
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti68,00
Europa Occidentale - Euro11,33
Giappone7,03
Regno Unito5,42
Europa Occidentale - Non Euro3,55
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,73
Finanza19,83
Salute15,00
Beni industriali12,54
Beni di consumo ciclici12,32
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia5,52
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,12
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,35
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza3,08
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,03
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - World Fund B1-Acc-EUR
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 202431/03
Rendimento totale19,20-6,70
+/- Categoria-0,56-1,83
+/- Indice-5,82-1,27
Percentile in Categoria5673
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno3,39   0,035,35
1-Settimana-5,81   -0,57-1,80
1-Mese-9,50   -0,19-0,40
3-Mesi-15,54   -2,99-1,58
6-Mesi-11,51   -2,54-1,74
YTD-15,13   -3,04-1,28
1-Anno-7,40   -4,93-5,65
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-6,70---
202410,531,940,005,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 114930-
Dimensione% di Azioni
Giant40,15
Large30,35
Medium24,92
Small3,96
Micro0,63
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,470,94
Price/Book (P/B)3,080,91
Price/Sales (P/S)1,840,74
Price/Cash Flow (P/CF)12,300,90
Dividend-Yield Factor1,470,82
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,161,01
Historical Earnings Growth8,090,79
Sales Growth6,621,24
Cash-Flow Growth13,282,29
Book-Value Growth7,210,92
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,600,0097,60
Obbligazioni0,060,000,06
Liquidità2,680,342,34
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti68,000,98
Canada1,000,43
America Latina e Centrale1,956,99
Regno Unito5,421,22
Europa Occidentale - Euro11,331,20
Europa Occidentale - Non Euro3,550,76
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone7,031,45
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati1,720,84
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,600,53
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,321,16
FinanzaFinanza19,831,17
ImmobiliareImmobiliare0,460,25
SaluteSalute15,001,28
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,251,65
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,931,05
EnergiaEnergia3,331,35
Beni industrialiBeni industriali12,541,22
TecnologiaTecnologia22,730,84
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio28,71
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Microsoft Corp311STATI UNITI5,52
Amazon.com Inc102STATI UNITI4,12
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI3,35
JPMorgan Chase & Co103STATI UNITI3,08
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI3,03
Mastercard Inc Class A103STATI UNITI2,29
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO1,88
UnitedHealth Group Inc206STATI UNITI1,83
NVIDIA Corp311STATI UNITI1,81
NextEra Energy Inc207STATI UNITI1,81
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza05/12/2023
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreChristine Baalham
Data Inizio Gestione31/03/2024
GestoreTom Record
Data Inizio Gestione31/03/2024
Career Start Year2002
Studi
Pembroke College(Cambridge), M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti2,89%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-