Morningstar Fund Report  | 25/02/2025Stampa

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - I-A1-acc

Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - I-A1-acc
Fondo----6,9
+/-Cat.----1,3
+/-Ind.----0,9
 
Sintesi
NAV
21/02/2025
 EUR 109,240
Var.Ultima Quotazione 0,51%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa - Reddito
Categoria Assogestioni -
Isin LU2793224010
Fund Size (Mil)
21/02/2025
 EUR 624,79
Share Class Size (Mil)
21/02/2025
 EUR 0,70
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
15/05/2024
  0,83%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - I-A1-acc
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/02/2025
YTD9,91
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Douglas Hayley-Barker
09/08/2022
Steven Magill
31/07/2024
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Data di Partenza
14/05/2024

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Composizione del Fondo  UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - I-A1-acc31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni89,000,2988,71
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità20,1011,079,03
Altro2,380,132,26
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro58,00
Regno Unito26,19
Europa Occidentale - Non Euro15,81
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Salute21,28
Finanza16,76
Beni di consumo difensivi15,26
Beni di consumo ciclici13,97
Energia11,05
Primi 5 TitoliSettore%
BNP Paribas Act. Cat.AFinanzaFinanza4,08
Novartis AG Registered SharesSaluteSalute3,82
Rio Tinto PLC Registered SharesMaterie primeMaterie prime3,76
Roche Holding AGSaluteSalute3,65
Shell PLCEnergiaEnergia3,22
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - I-A1-acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/01/2025
Fondo:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - I-A1-acc
Categoria:  Azionari Europa - Reddito
Indice:  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/01/2025
 31/01
Rendimento totale6,88
+/- Categoria1,28
+/- Indice0,85
Percentile in Categoria10
Rendimenti % (EUR)21/02/2025
   Rendimenti
Totali
  +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,51   0,220,10
1-Settimana-0,03   -0,19-0,41
1-Mese5,23   0,78-1,02
3-Mesi11,24   2,991,36
6-Mesi7,50   -0,46-1,98
YTD9,91   1,21-0,11
1-Anno-   --
3-Anni Ann.ti-   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/01/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2024--3,10-3,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)-
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)--
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 52526-
Dimensione% di Azioni
Giant48,13
Large37,00
Medium14,86
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)10,640,87
Price/Book (P/B)1,520,83
Price/Sales (P/S)1,040,92
Price/Cash Flow (P/CF)6,820,88
Dividend-Yield Factor4,811,05
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,600,96
Historical Earnings Growth-1,38-0,26
Sales Growth7,673,48
Cash-Flow Growth1,28-0,81
Book-Value Growth4,741,14
 
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni89,000,2988,71
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità20,1011,079,03
Altro2,380,132,26
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito26,191,32
Europa Occidentale - Euro58,001,00
Europa Occidentale - Non Euro15,810,82
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime10,451,71
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,971,69
FinanzaFinanza16,760,69
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi15,261,50
SaluteSalute21,281,72
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,400,62
EnergiaEnergia11,052,07
Beni industrialiBeni industriali2,270,14
TecnologiaTecnologia5,561,23
 
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio33,56
NomeSettorePaese% su Portafoglio
BNP Paribas Act. Cat.A103FRANCIA4,08
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA3,82
Rio Tinto PLC Registered Shares101REGNO UNITO3,76
Roche Holding AG206SVIZZERA3,65
Shell PLC309REGNO UNITO3,22
TotalEnergies SE309FRANCIA3,10
Infineon Technologies AG311GERMANIA3,03
Deutsche Telekom AG308GERMANIA3,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103SPAGNA2,97
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANCIA2,89
 
 
Gestione
Società di GestioneUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono+352 4 36 16 11
Webwww.credit-suisse.com
Indirizzo5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza14/05/2024
Advisor
UBS Asset Management (UK) Ltd
UBS Switzerland AG
GestoreDouglas Hayley-Barker
Data Inizio Gestione09/08/2022
GestoreSteven Magill
Data Inizio Gestione31/07/2024
GestoreKevin Barker
Data Inizio Gestione31/07/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)5,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,64%
Spese correnti0,83%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-