Morningstar Fund Report  | 16/04/2025Stampa

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Fondo39,0-15,220,536,6-12,8
+/-Cat.4,4-0,90,57,5-3,9
+/-Ind.3,5-0,6-1,53,7-4,3
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Indice: Morningstar US Large-Mid NR...
Sintesi
NAV
16/04/2025		 USD 76,000
Var.Ultima Quotazione -2,58%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0065004045
Fund Size (Mil)
16/04/2025		 USD 1720,94
Share Class Size (Mil)
16/04/2025		 USD 53,93
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2025		  1,15%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
YTD-20,52
3-Anni Ann.ti4,21
5-Anni Ann.ti12,89
10-Anni Ann.ti9,12
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Len Ioffe
01/01/2011
Osman Ali
01/01/2012
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Data di Partenza
18/11/1996

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Composizione del Fondo  Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,170,0098,17
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,830,001,83
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti99,99
Europa Occidentale - Non Euro0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Regno Unito0,00
Asia - Paesi Sviluppati0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia32,60
Finanza12,03
Salute11,97
Servizi alla comunicazione10,55
Beni di consumo ciclici10,51
Primi 5 TitoliSettore%
Apple IncTecnologiaTecnologia7,29
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia6,19
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia5,61
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,41
Meta Platforms Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,63
Incremento Decremento Nuova Posizione
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Categoria:  Azionari USA Large Cap Blend
Indice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-2,5527,106,7939,01-15,2420,5236,55-12,82
+/- Categoria-0,04-3,63-1,224,40-0,950,497,46-3,86
+/- Indice-2,28-6,15-3,733,51-0,61-1,453,66-4,25
Percentile in Categoria608465166658498
Rendimenti % (EUR)16/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,58   -2,98-2,80
1-Settimana2,65   0,44-1,75
1-Mese-9,85   -2,79-1,75
3-Mesi-21,15   -4,54-3,55
6-Mesi-14,13   -2,62-3,83
YTD-20,52   -4,62-4,43
1-Anno-2,75   -0,82-3,54
3-Anni Ann.ti4,21   -0,88-2,06
5-Anni Ann.ti12,89   -0,37-1,46
10-Anni Ann.ti9,12   -0,08-1,15
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-12,82---
202413,836,110,5712,42
20234,427,851,095,86
2022-2,08-13,495,46-5,13
202111,777,694,7410,27
2020-17,4417,525,644,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-AnniMediaSotto la Media3 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari USA Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,33 %
Rendimento Medio8,87 %
 
Indice di Sharpe0,37
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,880,86
Alfa-1,34-0,84
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 312234-
Dimensione% di Azioni
Giant43,83
Large35,30
Medium18,73
Small1,83
Micro0,31
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,691,03
Price/Book (P/B)4,220,94
Price/Sales (P/S)2,971,14
Price/Cash Flow (P/CF)14,370,97
Dividend-Yield Factor1,340,94
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,370,94
Historical Earnings Growth12,351,12
Sales Growth8,761,00
Cash-Flow Growth8,111,00
Book-Value Growth9,420,91
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,170,0098,17
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,830,001,83
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti99,991,02
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,01
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,01
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,01
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,871,33
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,511,01
FinanzaFinanza12,030,81
ImmobiliareImmobiliare2,501,05
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,080,93
SaluteSalute11,971,01
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,490,66
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,551,17
EnergiaEnergia2,800,98
Beni industrialiBeni industriali7,610,99
TecnologiaTecnologia32,601,05
 
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,13
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Apple Inc311STATI UNITI7,29
Microsoft Corp311STATI UNITI6,19
NVIDIA Corp311STATI UNITI5,61
Amazon.com Inc102STATI UNITI4,41
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI3,63
Alphabet Inc Class C308STATI UNITI2,87
Broadcom Inc311STATI UNITI2,44
Berkshire Hathaway Inc Class B103STATI UNITI2,34
Tesla Inc102STATI UNITI1,84
Procter & Gamble Co205STATI UNITI1,51
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono+31-703781781
Webhttps://am.gs.com/
IndirizzoPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza18/11/1996
Advisor
Goldman Sachs Asset Management International
GestoreLen Ioffe
Data Inizio Gestione01/01/2011
Studi
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
GestoreOsman Ali
Data Inizio Gestione01/01/2012
GestoreDennis Walsh
Data Inizio Gestione01/01/2013
Studi
Princeton University, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,00%
Spese correnti1,15%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000  EUR
Successivo-
PAC-