Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

UniEuropa Mid&Small Caps

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UniEuropa Mid&Small Caps
Fondo11,5-20,99,42,1-1,4
+/-Cat.-8,84,00,11,1-2,1
+/-Ind.-2,0-6,3-5,1-5,3
 
Categoria: Azionari Europa Mid Cap
Indice: Morningstar Dev Eur SMID TM...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 58,940
Var.Ultima Quotazione 2,01%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Mid Cap
Categoria Assogestioni -
Isin LU0090772608
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 EUR 241,19
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 EUR 241,19
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/04/2025		  1,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniEuropa Mid&Small Caps
Il fondo investe principalemnte in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzino fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrano le migliori prospettive di crescita al fine di garantire un rendimento elevato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-3,74
3-Anni Ann.ti-2,06
5-Anni Ann.ti7,42
10-Anni Ann.ti2,25
Yield a 12 mesi 1,61
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Gierse
03/02/2014
Christian Reindl
01/07/2024
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Data di Partenza
15/09/1998

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR ,  50% STOXX Europe Small 200 NR EURMorningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Composizione del Fondo  UniEuropa Mid&Small Caps28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,210,0099,21
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,790,000,79
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Non Euro48,23
Europa Occidentale - Euro36,19
Regno Unito13,80
Stati Uniti1,26
Asia - Paesi Sviluppati0,52
Primi 5 Settori%
Beni industriali29,19
Salute24,55
Tecnologia11,25
Beni di consumo ciclici9,29
Finanza8,99
Primi 5 TitoliSettore%
Bonesupport Holding ABSaluteSalute3,32
Invisio ABTecnologiaTecnologia2,25
Bankinter SAFinanzaFinanza2,09
TUI AGBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,06
Flatex AGFinanzaFinanza1,89
Incremento Decremento Nuova Posizione
UniEuropa Mid&Small Caps
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UniEuropa Mid&Small Caps
Categoria:  Azionari Europa Mid Cap
Indice:  Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-19,8628,6817,6111,47-20,919,382,13-1,42
+/- Categoria-4,051,108,00-8,764,040,121,12-2,06
+/- Indice-6,75-1,7613,54-2,03-6,34-5,12-5,27
Percentile in Categoria8144229432554268
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,01   2,002,50
1-Settimana5,06   -1,85-3,44
1-Mese-6,39   -0,85-1,25
3-Mesi-3,96   -0,16-3,87
6-Mesi-6,75   0,61-5,60
YTD-3,74   -0,19-4,71
1-Anno-5,67   -4,11-12,47
3-Anni Ann.ti-2,06   0,91-4,74
5-Anni Ann.ti7,42   1,26-2,45
10-Anni Ann.ti2,25   -0,45-2,24
 
Categoria: Azionari Europa Mid Cap
Indice: Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,42---
20245,58-0,030,45-3,68
20232,73-0,26-4,1811,40
2022-10,72-10,82-10,4210,89
20217,281,86-0,932,96
2020-25,8626,987,7715,92
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSopra la Media3 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Azionari Europa Mid CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.17,68 %
Rendimento Medio0,71 %
 
Indice di Sharpe-0,10
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR  MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Beta1,010,98
Alfa-4,25-2,35
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 3109-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large5,37
Medium53,80
Small35,99
Micro4,84
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,531,04
Price/Book (P/B)2,341,21
Price/Sales (P/S)1,110,89
Price/Cash Flow (P/CF)7,270,77
Dividend-Yield Factor2,730,97
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,941,13
Historical Earnings Growth17,721,97
Sales Growth5,881,56
Cash-Flow Growth8,400,70
Book-Value Growth7,311,57
 
Categoria: Azionari Europa Mid Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,210,0099,21
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,790,000,79
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti1,260,92
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito13,800,76
Europa Occidentale - Euro36,190,65
Europa Occidentale - Non Euro48,232,02
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,5223,90
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Mid Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,580,65
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,290,79
FinanzaFinanza8,990,68
ImmobiliareImmobiliare2,100,46
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,361,15
SaluteSalute24,551,80
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,860,56
EnergiaEnergia4,831,95
Beni industrialiBeni industriali29,191,03
TecnologiaTecnologia11,251,34
 
Categoria: Azionari Europa Mid Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio20,10
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Bonesupport Holding AB206SVEZIA3,32
Invisio AB311DANIMARCA2,25
Bankinter SA103SPAGNA2,09
TUI AG102GERMANIA2,06
Flatex AG103GERMANIA1,89
DO & Co AG310AUSTRIA1,88
NKT AS310DANIMARCA1,68
Siegfried Holding AG206SVIZZERA1,65
Sixt SE Participating Preferred310GERMANIA1,64
AAK AB205SVEZIA1,63
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Mid Cap
 
Gestione
Società di GestioneUnion Investment Luxembourg SA
Telefono+352 26 409500
Webwww.union-investment.lu
Indirizzo308, route d'Esch
 Luxembourg   1471
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza15/09/1998
Advisor
Union Investment Luxembourg SA
GestoreMichael Gierse
Data Inizio Gestione03/02/2014
GestoreChristian Reindl
Data Inizio Gestione01/07/2024
GestoreArne Rautenberg
Data Inizio Gestione13/09/2019
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,00%
Spese correnti1,80%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1  Quota
Successivo1  Quota
PAC-