Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Robeco New World Financials D €

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Robeco New World Financials D €
Fondo24,1-15,512,727,1-3,1
+/-Cat.-7,5-7,5-3,2-3,2-8,6
+/-Ind.-6,3-11,40,5-5,6-5,0
 
Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari
Indice: Morningstar Gbl Fin Svc TME...
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 109,180
Var.Ultima Quotazione -7,17%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Servizi Finanziari
Categoria Assogestioni Azionari finanza
Isin LU0187077481
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 410,70
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 192,29
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
03/03/2025		  1,72%
Morningstar Research
Analyst Report06/02/2025
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

While the team is still rebuilding its full strength after two departures in 2019, it remains led by an industry veteran who executes a differentiated approach, making Robeco New World Financials a decent option for investors seeking exposure to...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società24
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco New World Financials D €
Obiettivo del RG Financials Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società di tutto il mondo che operino principalmente nel settore dei servizi finanziari. Gli investimenti in questo genere di titoli azionari rappresentano in ogni caso almeno 2/3 delle attività. Il Fondo investirà soprattutto in società che operano principalmente in economie mature.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-9,57
3-Anni Ann.ti4,76
5-Anni Ann.ti15,36
10-Anni Ann.ti6,54
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Patrick Lemmens
01/10/2008
Michiel van Voorst
01/03/2020
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Data di Partenza
03/06/1998

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Composizione del Fondo  Robeco New World Financials D €28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,350,0099,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità28,4227,770,65
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti43,44
Europa Occidentale - Euro13,78
Regno Unito10,58
Asia - Emergente10,57
Asia - Paesi Sviluppati5,62
Primi 5 Settori%
Finanza86,24
Tecnologia11,39
Beni industriali0,98
Beni di consumo ciclici0,64
Servizi alla comunicazione0,49
Primi 5 TitoliSettore%
The Goldman Sachs Group IncFinanzaFinanza3,35
Fiserv IncTecnologiaTecnologia3,05
Morgan StanleyFinanzaFinanza3,04
Bank of America CorpFinanzaFinanza2,98
AIA Group LtdFinanzaFinanza2,81
Incremento Decremento Nuova Posizione
Robeco New World Financials D €
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco New World Financials D €
Categoria:  Azionari Settore Servizi Finanziari
Indice:  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-11,4832,742,3824,06-15,4712,7027,11-3,06
+/- Categoria2,806,5211,68-7,55-7,48-3,24-3,17-8,61
+/- Indice----6,32-11,370,51-5,56-4,99
Percentile in Categoria4030178081556785
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-7,17   -0,87-1,96
1-Settimana-8,93   1,021,09
1-Mese-12,94   -2,08-1,48
3-Mesi-10,66   -5,77-1,50
6-Mesi-0,26   -3,550,05
YTD-9,57   -5,20-1,20
1-Anno5,53   -4,64-5,09
3-Anni Ann.ti4,76   -5,12-3,55
5-Anni Ann.ti15,36   -2,60-2,50
10-Anni Ann.ti6,54   -0,24-1,10
 
Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari
Indice: Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,06---
202410,27-3,037,5510,53
2023-1,646,300,017,77
2022-5,99-14,991,783,91
202112,803,535,650,55
2020-28,8322,57-1,7519,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniSotto la MediaMedia2 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Settore Servizi FinanziariClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.17,62 %
Rendimento Medio9,32 %
 
Indice di Sharpe0,37
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Beta1,111,11
Alfa-5,07-5,07
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 44834-
Dimensione% di Azioni
Giant23,20
Large43,31
Medium31,59
Small1,56
Micro0,35
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,491,05
Price/Book (P/B)1,721,20
Price/Sales (P/S)2,050,98
Price/Cash Flow (P/CF)10,230,69
Dividend-Yield Factor2,770,87
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,821,03
Historical Earnings Growth7,010,81
Sales Growth4,700,58
Cash-Flow Growth8,151,58
Book-Value Growth5,810,78
 
Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,350,0099,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità28,4227,770,65
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti43,440,97
Canada1,310,67
America Latina e Centrale4,9410,71
Regno Unito10,581,37
Europa Occidentale - Euro13,780,66
Europa Occidentale - Non Euro4,000,20
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone4,764,28
Australasia0,992,18
Asia - Paesi Sviluppati5,624,68
Asia - Emergente10,5716,82
 
Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici0,642,73
FinanzaFinanza86,240,96
ImmobiliareImmobiliare0,251,42
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,497,39
Beni industrialiBeni industriali0,980,20
TecnologiaTecnologia11,393,78
 
Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio27,71
NomeSettorePaese% su Portafoglio
The Goldman Sachs Group Inc103STATI UNITI3,35
Fiserv Inc311STATI UNITI3,05
Morgan Stanley103STATI UNITI3,04
Bank of America Corp103STATI UNITI2,98
AIA Group Ltd103HONG KONG2,81
Visa Inc Class A103STATI UNITI2,71
Standard Chartered PLC103REGNO UNITO2,70
PayPal Holdings Inc103STATI UNITI2,40
Adyen NV311OLANDA2,34
BlackRock Inc103STATI UNITI2,33
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Settore Servizi Finanziari
 
Gestione
Società di GestioneRobeco Institutional Asset Management BV
Telefono+31 10 2241224
Webwww.robeco.com
IndirizzoWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza03/06/1998
Advisor
Robeco Institutional Asset Management BV
GestorePatrick Lemmens
Data Inizio Gestione01/10/2008
GestoreMichiel van Voorst
Data Inizio Gestione01/03/2020
GestoreKoos Burema
Data Inizio Gestione01/03/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,72%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-