Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 HEUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 HEUR
Fondo18,6-13,310,812,7-8,8
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 26,230
Var.Ultima Quotazione 9,25%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin IE0001257090
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 160,43
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 6,44
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
31/07/2024		  1,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 HEUR
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un´impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti in aziende che Janus ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-13,83
3-Anni Ann.ti0,06
5-Anni Ann.ti6,21
10-Anni Ann.ti3,52
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kevin Preloger
30/09/2021
Justin Tugman
30/09/2021
Data di Partenza
30/11/2000

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2500 Value TR USD-
Composizione del Fondo  Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 HEUR31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,260,0098,26
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,740,001,74
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti97,84
America Latina e Centrale2,16
Canada0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Finanza23,94
Beni di consumo ciclici17,45
Beni industriali15,43
Tecnologia11,59
Immobiliare8,79
Primi 5 TitoliSettore%
Agree Realty CorpImmobiliareImmobiliare3,19
Axis Capital Holdings LtdFinanzaFinanza3,12
Alliant Energy CorpServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,96
Ally Financial IncFinanzaFinanza2,84
Fulton Financial CorpFinanzaFinanza2,83
Incremento Decremento Nuova Posizione
Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 HEUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 HEUR
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-12,0822,040,7218,65-13,3010,7912,70-8,80
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno9,25   --
1-Settimana-7,02   --
1-Mese-7,96   --
3-Mesi-13,32   --
6-Mesi-16,41   --
YTD-13,83   --
1-Anno-10,96   --
3-Anni Ann.ti0,06   --
5-Anni Ann.ti6,21   --
10-Anni Ann.ti3,52   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-8,80---
202410,37-1,518,55-4,49
20230,533,63-5,8312,92
2022-4,91-13,28-4,9610,62
20219,704,00-1,895,99
2020-23,8012,602,0814,99
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.22,37 %
Rendimento Medio3,72 %
 
Indice di Sharpe0,05
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta-1,38
Alfa--1,15
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 6394-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large0,00
Medium24,20
Small65,72
Micro10,07
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,790,88
Price/Book (P/B)1,760,76
Price/Sales (P/S)1,180,63
Price/Cash Flow (P/CF)11,031,13
Dividend-Yield Factor2,380,94
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,561,15
Historical Earnings Growth-6,50-0,97
Sales Growth3,020,60
Cash-Flow Growth-4,63-0,65
Book-Value Growth10,653,34
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,260,0098,26
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,740,001,74
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti97,842,28
Canada0,000,00
America Latina e Centrale2,161,83
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,680,39
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici17,451,91
FinanzaFinanza23,941,47
ImmobiliareImmobiliare8,793,38
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,970,34
SaluteSalute7,260,88
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,010,71
EnergiaEnergia4,871,39
Beni industrialiBeni industriali15,431,30
TecnologiaTecnologia11,590,69
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio28,08
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Agree Realty Corp104STATI UNITI3,19
Axis Capital Holdings Ltd103STATI UNITI3,12
Alliant Energy Corp207STATI UNITI2,96
Ally Financial Inc103STATI UNITI2,84
Fulton Financial Corp103STATI UNITI2,83
Casey's General Stores Inc102STATI UNITI2,78
Kirby Corp310STATI UNITI2,64
Ball Corp102STATI UNITI2,61
Magnolia Oil & Gas Corp Class A309STATI UNITI2,59
Bath & Body Works Inc102STATI UNITI2,53
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneJanus Henderson Investors
Telefono8002270486
Webwww.janushenderson.com
Indirizzo201 Bishopsgate
 London   EC2M 3AE
 United Kingdom
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza30/11/2000
Advisor
Janus Henderson Investors International Limited
Janus Henderson Investors UK Limited
GestoreKevin Preloger
Data Inizio Gestione30/09/2021
Career Start Year1997
Studi
Northwestern University, B.A.
GestoreJustin Tugman
Data Inizio Gestione30/09/2021
Career Start Year2000
Studi
University of Wyoming, B.S.
Tulane University, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,00%
Spese correnti1,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  EUR
Successivo100  EUR
PAC-