Morningstar Fund Report | 10/04/2025

Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	33,7	0,7	7,7	15,4	-5,5
	+/-Cat.	-0,8	2,3	-0,4	-3,6	-1,7
	+/-Ind.	-1,5	2,2	-1,9	-8,9	-2,3


Categoria: Azionari USA Large Cap Value
Indice: Morningstar US LM Brd Value...

Sintesi
NAV 09/04/2025		USD 14,330
Var.Ultima Quotazione		-5,19%
Categoria Morningstar™		Azionari USA Large Cap Value
Categoria Assogestioni		Azionari America
Isin		LU0048573561
Fund Size (Mil) 28/02/2025		USD 3239,90
Share Class Size (Mil) 09/04/2025		USD 720,02
Entrata (max)		5,00%
Spese correnti 28/03/2025		1,89%

Morningstar Research

Analyst Report	26/06/2024 Michael Born, Analyst Morningstar, Inc
While Fidelity America's new management team has relevant experience, and its approach is promising, it is as yet unproven on this mandate. The clean W share class continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral. The other share classes...
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Pilastri Morningstar
Persone	23
Società	24
Processo	23
Performance
Costi

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Il Fidelity America Fund si pone l´obiettivo di conseguire una crescita del capitale, investendo in un portafoglio diversificato di azioni a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. Vengono selezionate aziende che presentano delle quotazioni interessanti rispetto ai valori dei loro fondamentali.

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	09/04/2025
YTD	-17,83
3-Anni Ann.ti	-2,50
5-Anni Ann.ti	9,40
10-Anni Ann.ti	4,33

Yield a 12 mesi		0,00
Pagamento dividendo (freq.)		Annuale

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Rosanna Burcheri 01/09/2021
Ashish Bhardwaj 01/09/2021
Data di Partenza 01/10/1990

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
S&P 500 NR USD	Morningstar US LM Brd Value NR USD

Composizione del Fondo Fidelity Funds - America Fund A-DIST	28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	95,35	0,00	95,35
Obbligazioni	0,04	0,00	0,04
Liquidità	4,94	0,34	4,61
Altro	0,00	0,00	0,00

Prime 5 Regioni	%
Stati Uniti	95,26
Europa Occidentale - Euro	3,73
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00

Primi 5 Settori		%
	Finanza	20,34
	Beni industriali	14,09
	Salute	13,36
	Servizi alla comunicazione	10,74
	Tecnologia	9,29

Primi 5 Titoli	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,81
Alphabet Inc Class A	Servizi alla comunicazione	3,02
Elevance Health Inc	Salute	2,85
Aon PLC Class A	Finanza	2,65

Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - America Fund A-DIST

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Fidelity Funds - America Fund A-DIST
	Categoria: Azionari USA Large Cap Value
	Indice: Morningstar US LM Brd Value NR USD

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	-2,17	12,91	-4,63	33,65	0,69	7,72	15,35	-5,55
+/- Categoria	2,53	-13,21	0,13	-0,81	2,26	-0,39	-3,60	-1,71
+/- Indice	1,44	-16,63	1,49	-1,54	2,23	-1,93	-8,85	-2,29
Percentile in Categoria	27	99	41	58	28	55	85	81

Rendimenti % (EUR)			09/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	-5,19	-2,23	-11,40
1-Settimana	-13,48	-1,11	-6,47
1-Mese	-13,00	-0,12	-5,11
3-Mesi	-18,92	-2,74	-8,06
6-Mesi	-13,55	-1,53	-7,41
YTD	-17,83	-2,54	-7,73
1-Anno	-12,51	-5,25	-14,03
3-Anni Ann.ti	-2,50	-3,26	-7,57
5-Anni Ann.ti	9,40	-1,76	-4,01
10-Anni Ann.ti	4,33	-1,89	-4,37

Categoria: Azionari USA Large Cap Value
Indice: Morningstar US LM Brd Value NR USD

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	-5,55	-	-	-
2024	10,53	-1,14	-1,81	7,52
2023	-3,07	3,60	4,08	3,07
2022	9,11	-6,69	0,68	-1,76
2021	16,08	3,18	1,41	10,03
2020	-21,79	9,92	-1,08	12,15

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/03/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Basso	Sotto la Media
5-Anni	Sotto la Media	Sotto la Media
10-Anni	Sotto la Media	Sotto la Media
Overall	Sotto la Media	Sotto la Media

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	14,56 %
Rendimento Medio	3,75 %


Indice di Sharpe	0,08

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/03/2025	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar US LM Brd Value NR USD	Morningstar US Mid NR USD
Beta	0,89	0,72
Alfa	-5,38	-2,90

Stile Azionario

28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	USD 65768	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	7,16
Large	43,25
Medium	41,49
Small	8,09
Micro	0,00

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	17,82	1,12
Price/Book (P/B)	2,51	1,01
Price/Sales (P/S)	1,20	0,85
Price/Cash Flow (P/CF)	12,26	1,12
Dividend-Yield Factor	1,84	0,87

Long-Term Projected Earnings Growth	9,28	0,90
Historical Earnings Growth	1,74	0,61
Sales Growth	5,63	0,80
Cash-Flow Growth	1,39	-1,10
Book-Value Growth	8,61	1,23

Asset Allocation

28/02/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	95,35	0,00	95,35
Obbligazioni	0,04	0,00	0,04
Liquidità	4,94	0,34	4,61
Altro	0,00	0,00	0,00

Ripartizione Geografica

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	95,26	1,00
Canada	1,01	1,48
America Latina e Centrale	0,00	0,00
Regno Unito	0,00	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,73	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00
Europe dell'Est	0,00	-
Africa	0,00	-
Medio Oriente	0,00	0,00
Giappone	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribuzione Settoriale

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	4,89	1,41
Beni di consumo ciclici	3,47	0,45
Finanza	20,34	0,91
Immobiliare	2,87	1,54
Beni di consumo difensivi	8,57	1,38
Salute	13,36	0,81
Servizi di pubblica utilità	6,34	2,13
Servizi alla comunicazione	10,74	1,64
Energia	6,03	1,05
Beni industriali	14,09	1,24
Tecnologia	9,29	0,61

Primi 10 Titoli

28/02/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,66

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Wells Fargo & Co		STATI UNITI	3,92
Berkshire Hathaway Inc Class B		STATI UNITI	3,81
Alphabet Inc Class A		STATI UNITI	3,02
Elevance Health Inc		STATI UNITI	2,85
Aon PLC Class A		STATI UNITI	2,65
PNC Financial Services Group Inc		STATI UNITI	2,61
The Walt Disney Co		STATI UNITI	2,53
McKesson Corp		STATI UNITI	2,50
Labcorp Holdings Inc		STATI UNITI	2,39
The Goldman Sachs Group Inc		STATI UNITI	2,38

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Large Cap Value

Gestione

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Indirizzo	2a, rue Albert Borschette
	Luxembourg L-1246
	Luxembourg

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	01/10/1990

Advisor
FIL Fund Management Limited

Gestore	Rosanna Burcheri
Data Inizio Gestione	01/09/2021

Studi

Bocconi University, B.A.

Gestore	Ashish Bhardwaj
Data Inizio Gestione	01/09/2021

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	5,00%
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	1,00%

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,50%
Spese correnti	1,89%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	1000 USD
Successivo	500 USD
PAC	-