Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
Fondo5,8-11,627,517,211,0
+/-Cat.-6,1-8,36,34,9-0,8
+/-Ind.-4,3-9,80,4-0,6-5,7
 
Categoria: Azionari Spagna
Indice: Morningstar Spain TME NR EUR
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 107,900
Var.Ultima Quotazione -5,52%
Categoria Morningstar™ Azionari Spagna
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU0048581077
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 191,74
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 35,86
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
28/03/2025		  1,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l´investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata del portafoglio in ciascun mercato. Nel determinare la porzione di portafoglio investita in ciascun mercato sarà centrale la selezione da parte del Gestore dei titoli giudicati più attraenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD5,68
3-Anni Ann.ti15,04
5-Anni Ann.ti13,32
10-Anni Ann.ti4,50
Yield a 12 mesi 0,56
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alberto Chiandetti
27/05/2024
Andrea Fornoni
27/05/2024
Data di Partenza
01/10/1990

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
80% Indice Bursatil Espanol 35 NR EUR ,  20% Portuguese Stock NR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,600,0098,60
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,400,001,40
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro97,07
Regno Unito1,85
America Latina e Centrale1,08
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza26,70
Servizi di pubblica utilità13,39
Tecnologia12,54
Beni di consumo ciclici12,24
Beni industriali11,67
Primi 5 TitoliSettore%
Banco Santander SAFinanzaFinanza9,77
Amadeus IT Group SATecnologiaTecnologia8,14
Iberdrola SAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità7,61
Industria De Diseno Textil SA Sh... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,89
Banco Comercial Portugues SA Reg... FinanzaFinanza5,28
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR
Categoria:  Azionari Spagna
Indice:  Morningstar Spain TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-9,9619,84-6,695,84-11,5827,4617,2210,97
+/- Categoria2,139,296,51-6,13-8,306,324,88-0,81
+/- Indice----4,30-9,810,42-0,61-5,65
Percentile in Categoria23217949472868
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,52   -0,040,45
1-Settimana-5,93   -0,050,51
1-Mese-3,49   -0,05-0,19
3-Mesi4,55   -0,11-5,41
6-Mesi3,85   -0,10-6,17
YTD5,68   -0,05-4,75
1-Anno13,15   -0,27-3,55
3-Anni Ann.ti15,04   -0,27-2,91
5-Anni Ann.ti13,32   -0,26-3,97
10-Anni Ann.ti4,50   -0,030,70
 
Categoria: Azionari Spagna
Indice: Morningstar Spain TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
202510,97---
202410,842,756,36-3,22
20239,886,08-0,9010,35
2022-8,61-3,36-9,0110,03
20212,243,55-1,061,05
2020-23,628,18-1,0414,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia4 star
5-AnniSotto la MediaSotto la Media3 star
10-AnniSopra la MediaBasso4 star
OverallMediaSotto la Media4 star
 
Categoria :  Azionari SpagnaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,06 %
Rendimento Medio18,17 %
 
Indice di Sharpe1,02
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Spain TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR
Beta0,760,79
Alfa0,9411,84
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 16769-
Dimensione% di Azioni
Giant30,95
Large18,76
Medium43,96
Small6,33
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,531,11
Price/Book (P/B)1,691,17
Price/Sales (P/S)1,501,46
Price/Cash Flow (P/CF)9,581,73
Dividend-Yield Factor4,560,90
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,290,91
Historical Earnings Growth16,161,01
Sales Growth6,19-0,31
Cash-Flow Growth2,820,20
Book-Value Growth5,791,09
 
Categoria: Azionari Spagna
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,600,0098,60
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,400,001,40
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,00-
America Latina e Centrale1,08110,29
Regno Unito1,850,68
Europa Occidentale - Euro97,071,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoria: Azionari Spagna
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,390,76
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici12,240,85
FinanzaFinanza26,700,95
ImmobiliareImmobiliare7,881,25
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,402,10
SaluteSalute5,201,72
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità13,390,90
EnergiaEnergia2,601,10
Beni industrialiBeni industriali11,670,72
TecnologiaTecnologia12,542,04
 
Categoria: Azionari Spagna
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari3
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio58,41
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Banco Santander SA103SPAGNA9,77
Amadeus IT Group SA311SPAGNA8,14
Iberdrola SA207SPAGNA7,61
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102SPAGNA6,89
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shar... 103PORTOGALLO5,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103SPAGNA4,61
Redeia Corporacion SA207SPAGNA4,20
Aena SME SA310SPAGNA4,02
Indra Sistemas SA SHS Class -A-311SPAGNA3,99
Cellnex Telecom SA104SPAGNA3,90
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Spagna
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/10/1990
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreAlberto Chiandetti
Data Inizio Gestione27/05/2024
 
Biografia
Chiandetti è entrato in Fidelity nel 2006 in qualità di analista azionario per il mercato italiano, portando con sé 8 anni di esperienza sul mercato italiano, maturata in qualità di analista con Euromobiliare SIM. Dopo aver contribuito alla gestione dell'Italy Fund in qualità di analista ne è diventato il gestore a partire da ottobre del 2008.
GestoreAndrea Fornoni
Data Inizio Gestione27/05/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-