Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP
Fondo22,2-15,617,619,4-5,9
+/-Cat.-3,6-1,42,2-0,4-1,0
+/-Ind.-5,3-2,9-0,4-5,6-0,4
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
04/04/2025		 GBP 6,708
Var.Ultima Quotazione -4,46%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0157924183
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 749,34
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 GBP 35,44
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
30/07/2024		  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in un numero più limitato di imprese e pertanto il portafoglio sarà meno diversificato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-13,83
3-Anni Ann.ti1,78
5-Anni Ann.ti11,97
10-Anni Ann.ti7,21
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ashish Kochar
15/09/2021
Data di Partenza
14/01/2003

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,430,0096,43
Obbligazioni0,090,000,09
Liquidità3,710,393,32
Altro0,160,000,16
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti72,87
Europa Occidentale - Euro11,36
Asia - Emergente4,61
Regno Unito2,84
Europa Occidentale - Non Euro2,58
Primi 5 Settori%
Tecnologia38,57
Finanza26,24
Beni industriali10,79
Salute9,54
Beni di consumo ciclici6,44
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia7,05
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanzaFinanza5,14
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia3,79
Airbus SEBeni industrialiBeni industriali3,67
Ansys IncTecnologiaTecnologia3,66
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-5,7529,6512,9422,22-15,5617,6119,41-5,87
+/- Categoria2,003,568,25-3,63-1,352,16-0,36-0,99
+/- Indice-1,170,886,68-5,35-2,89-0,39-5,62-0,43
Percentile in Categoria492697466385555
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,46   -1,01-0,27
1-Settimana-9,46   -2,57-0,27
1-Mese-13,20   -2,49-0,05
3-Mesi-14,67   -3,960,47
6-Mesi-8,14   -1,821,34
YTD-13,83   -3,530,18
1-Anno-6,03   -5,30-5,08
3-Anni Ann.ti1,78   -1,86-2,04
5-Anni Ann.ti11,97   -0,03-1,90
10-Anni Ann.ti7,21   0,99-0,58
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,87---
20249,801,69-0,717,71
20236,186,71-1,945,85
2022-3,89-12,652,32-1,70
202110,404,70-0,416,17
2020-17,5317,245,6110,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,38 %
Rendimento Medio6,17 %
 
Indice di Sharpe0,24
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
Beta0,960,89
Alfa-2,53-1,30
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 237450-
Dimensione% di Azioni
Giant53,74
Large34,48
Medium10,25
Small0,86
Micro0,67
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)22,091,12
Price/Book (P/B)3,491,03
Price/Sales (P/S)3,801,54
Price/Cash Flow (P/CF)16,021,17
Dividend-Yield Factor1,010,56
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,581,25
Historical Earnings Growth8,120,79
Sales Growth-0,78-0,15
Cash-Flow Growth9,351,61
Book-Value Growth13,151,68
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,430,0096,43
Obbligazioni0,090,000,09
Liquidità3,710,393,32
Altro0,160,000,16
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti72,871,05
Canada1,650,71
America Latina e Centrale0,973,49
Regno Unito2,840,64
Europa Occidentale - Euro11,361,20
Europa Occidentale - Non Euro2,580,55
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,322,25
Giappone1,250,26
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati1,560,76
Asia - Emergente4,613,78
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,440,61
FinanzaFinanza26,241,55
ImmobiliareImmobiliare0,330,18
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,580,10
SaluteSalute9,540,81
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,640,33
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,300,74
EnergiaEnergia0,570,23
Beni industrialiBeni industriali10,791,05
TecnologiaTecnologia38,571,43
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari4
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio38,90
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Microsoft Corp311STATI UNITI7,05
Berkshire Hathaway Inc Class B103STATI UNITI5,14
NVIDIA Corp311STATI UNITI3,79
Airbus SE310OLANDA3,67
Ansys Inc311STATI UNITI3,66
Adobe Inc311STATI UNITI3,56
Arthur J. Gallagher & Co103STATI UNITI3,43
Broadcom Inc311STATI UNITI2,97
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI2,85
Amazon.com Inc102STATI UNITI2,77
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza14/01/2003
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreAshish Kochar
Data Inizio Gestione15/09/2021
Career Start Year2005
Studi
2000, Delhi University, B.A.
2005, College of William and Mary, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,91%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-