Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Sycomore Social Impact A

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Sycomore Social Impact A
Fondo4,8-21,14,814,14,7
+/-Cat.-17,1-5,9-8,99,3-0,1
+/-Ind.-18,0-9,1-13,94,5-3,1
 
Categoria: Azionari Area Euro Flex-Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 418,300
Var.Ultima Quotazione -2,85%
Categoria Morningstar™ Azionari Area Euro Flex-Cap
Categoria Assogestioni -
Isin FR0007073119
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 215,16
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 2,85
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
15/11/2023		  1,54%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Sycomore Social Impact A
L’objectif est de battre le marché des actions sur le long terme et de réaliser sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référence DJ Euro Stoxx Total Return, tout en satisfaisant aux normes fixées pour les Plans d’Epargne en Actions.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-6,53
3-Anni Ann.ti-1,25
5-Anni Ann.ti1,55
10-Anni Ann.ti1,54
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Fasan
01/01/2024
Giulia Culot
01/01/2024
Data di Partenza
24/06/2002

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
EURO STOXX GR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Composizione del Fondo  Sycomore Social Impact A28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,300,0098,30
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,700,001,70
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro96,59
Regno Unito2,28
Europa Occidentale - Non Euro1,04
Stati Uniti0,08
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali22,62
Finanza21,19
Tecnologia15,69
Salute14,17
Servizi alla comunicazione7,24
Primi 5 TitoliSettore%
Deutsche Telekom AGServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,65
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia5,60
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza5,48
AXA SAFinanzaFinanza5,28
Siemens AGBeni industrialiBeni industriali5,22
Incremento Decremento Nuova Posizione
Sycomore Social Impact A
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Sycomore Social Impact A
Categoria:  Azionari Area Euro Flex-Cap
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,7220,524,084,78-21,134,8214,094,66
+/- Categoria9,63-0,715,15-17,07-5,86-8,949,30-0,08
+/- Indice4,92-4,764,83-17,96-9,10-13,904,54-3,13
Percentile in Categoria55126997594453
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,85   -1,040,20
1-Settimana-11,59   0,340,45
1-Mese-13,90   0,740,36
3-Mesi-8,49   -5,43-2,21
6-Mesi-8,22   -4,48-2,46
YTD-6,53   -4,31-2,27
1-Anno-2,29   -4,131,17
3-Anni Ann.ti-1,25   -6,37-7,86
5-Anni Ann.ti1,55   -7,41-9,75
10-Anni Ann.ti1,54   -2,46-2,82
 
Categoria: Azionari Area Euro Flex-Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20254,66---
202411,172,671,84-1,85
20236,040,95-4,132,14
2022-9,30-8,68-11,097,10
20212,226,10-2,40-1,01
2020-14,0913,410,766,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-AnniBassoBasso2 star
10-AnniSotto la MediaBasso3 star
OverallSotto la MediaBasso3 star
 
Categoria :  Azionari Area Euro Flex-CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,25 %
Rendimento Medio3,90 %
 
Indice di Sharpe0,09
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,840,92
Alfa-6,01-4,65
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 70876-
Dimensione% di Azioni
Giant61,98
Large27,08
Medium10,86
Small0,08
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,611,12
Price/Book (P/B)2,091,29
Price/Sales (P/S)1,481,61
Price/Cash Flow (P/CF)8,471,12
Dividend-Yield Factor4,101,15
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,910,55
Historical Earnings Growth19,453,38
Sales Growth2,331,44
Cash-Flow Growth15,092,88
Book-Value Growth3,651,18
 
Categoria: Azionari Area Euro Flex-Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,300,0098,30
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,700,001,70
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,080,04
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito2,281,27
Europa Occidentale - Euro96,591,02
Europa Occidentale - Non Euro1,041,01
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Area Euro Flex-Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,010,51
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,650,50
FinanzaFinanza21,191,12
ImmobiliareImmobiliare1,841,34
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,490,83
SaluteSalute14,172,25
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,100,58
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,241,84
Beni industrialiBeni industriali22,621,06
TecnologiaTecnologia15,691,13
 
Categoria: Azionari Area Euro Flex-Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio49,10
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Deutsche Telekom AG308GERMANIA5,65
ASML Holding NV311OLANDA5,60
Intesa Sanpaolo103ITALIA5,48
AXA SA103FRANCIA5,28
Siemens AG310GERMANIA5,22
SAP SE311GERMANIA5,06
Danone SA205FRANCIA4,41
Compagnie de Saint-Gobain SA310FRANCIA4,24
Allianz SE103GERMANIA4,24
Sanofi SA206FRANCIA3,91
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Area Euro Flex-Cap
 
Gestione
Società di GestioneSycomore Asset Management
Telefono+33 1 44401600
Webwww.sycomore-am.com
Indirizzo14, avenue Hoche
 Paris   75008
 France
DomicilioFRANCIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza24/06/2002
Advisor
Sycomore Asset Management
GestoreLuca Fasan
Data Inizio Gestione01/01/2024
GestoreGiulia Culot
Data Inizio Gestione01/01/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,54%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso100  EUR
Successivo100  EUR
PAC-