Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Arca Azioni Internazionali P

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Arca Azioni Internazionali P
Fondo28,9-15,715,424,1-6,9
+/-Cat.3,0-1,5-0,14,4-2,0
+/-Ind.1,3-3,1-2,6-0,9-1,5
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 34,987
Var.Ultima Quotazione -5,58%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin IT0000382264
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 1569,97
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 1569,97
Entrata (max) -
Spese correnti
26/02/2024		  2,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Azioni Internazionali P
Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d’investimento è compatibile con quella del fondo, nei limiti stabiliti dall’Organo di Vigilanza.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-11,47
3-Anni Ann.ti3,29
5-Anni Ann.ti13,28
10-Anni Ann.ti5,74
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Giorgio Bortolozzo
01/03/2019
Sara Venturi
01/03/2019
Data di Partenza
18/05/1987

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI AC World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Composizione del Fondo  Arca Azioni Internazionali P28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,710,5396,19
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità5,185,000,18
Altro3,640,013,63
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti67,43
Europa Occidentale - Euro6,27
Giappone5,02
Asia - Emergente4,99
Asia - Paesi Sviluppati3,61
Primi 5 Settori%
Tecnologia28,62
Finanza15,61
Beni di consumo ciclici10,80
Salute10,20
Beni industriali8,93
Primi 5 TitoliSettore%
GS US CORE Equity I Acc USD4,72
Apple IncTecnologiaTecnologia4,09
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia3,41
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia3,11
GS EM CORE Eq I Acc USD Close3,08
Incremento Decremento Nuova Posizione
Arca Azioni Internazionali P
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Arca Azioni Internazionali P
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice:  Morningstar Global TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-9,7126,480,6228,88-15,7415,3924,12-6,90
+/- Categoria-1,970,38-4,063,03-1,54-0,064,36-2,02
+/- Indice-5,14-2,29-5,641,31-3,08-2,61-0,90-1,46
Percentile in Categoria7052763568553076
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,58   -2,14-1,40
1-Settimana-6,97   -0,092,22
1-Mese-10,90   -0,192,25
3-Mesi-12,71   -2,002,43
6-Mesi-5,85   0,473,63
YTD-11,47   -1,172,54
1-Anno-0,09   0,630,85
3-Anni Ann.ti3,29   -0,34-0,53
5-Anni Ann.ti13,28   1,28-0,59
10-Anni Ann.ti5,74   -0,47-2,05
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Indice: Morningstar Global TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-6,90---
202410,902,802,316,41
20234,704,97-0,966,01
2022-3,94-11,36-1,040,00
202110,826,300,988,35
2020-23,7317,992,868,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniMediaSopra la Media3 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,24 %
Rendimento Medio6,41 %
 
Indice di Sharpe0,26
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta1,021,01
Alfa-2,43-1,85
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 115906-
Dimensione% di Azioni
Giant40,90
Large28,07
Medium26,63
Small4,25
Micro0,14
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)17,190,88
Price/Book (P/B)2,710,80
Price/Sales (P/S)1,870,75
Price/Cash Flow (P/CF)10,990,80
Dividend-Yield Factor2,051,14
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,941,19
Historical Earnings Growth4,620,45
Sales Growth5,010,94
Cash-Flow Growth6,961,20
Book-Value Growth6,660,85
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,710,5396,19
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità5,185,000,18
Altro3,640,013,63
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti67,430,97
Canada2,951,27
America Latina e Centrale0,822,94
Regno Unito2,360,53
Europa Occidentale - Euro6,270,67
Europa Occidentale - Non Euro3,590,77
Europe dell'Est0,2219,07
Africa0,3128,66
Medio Oriente0,553,92
Giappone5,021,04
Australasia1,871,87
Asia - Paesi Sviluppati3,611,76
Asia - Emergente4,994,09
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,981,33
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,801,02
FinanzaFinanza15,610,92
ImmobiliareImmobiliare2,021,09
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,320,93
SaluteSalute10,200,87
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,251,14
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,791,03
EnergiaEnergia3,471,41
Beni industrialiBeni industriali8,930,87
TecnologiaTecnologia28,621,06
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 657
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio31,39
NomeSettorePaese% su Portafoglio
GS US CORE Equity I Acc USDLUSSEMBURGO4,72
Apple Inc311STATI UNITI4,09
NVIDIA Corp311STATI UNITI3,41
Microsoft Corp311STATI UNITI3,11
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLUSSEMBURGO3,08
GS Emerging Markets Eq I Acc USDLUSSEMBURGO2,94
Sidera Funds Eq Eurp Active Sel B AccLUSSEMBURGO2,88
GS Europe CORE Equity I Acc EURLUSSEMBURGO2,67
Amazon.com Inc102STATI UNITI2,28
BGF World Technology D2LUSSEMBURGO2,22
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneARCA Fondi SGR SpA
Telefono02/45.43.215
Webwww.arcaonline.it
IndirizzoVia Disciplini 3
 Milano   20123
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza18/05/1987
Advisor
ARCA Fondi SGR SpA
GestoreGiorgio Bortolozzo
Data Inizio Gestione01/03/2019
GestoreSara Venturi
Data Inizio Gestione01/03/2019
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,80%
Spese correnti2,09%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso100  EUR
Successivo100  EUR
PAC50  EUR