Morningstar Fund Report  | 01/04/2025Stampa

Comgest Growth Emerging Markets USD Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc
Fondo-14,7-16,73,84,5-4,5
+/-Cat.-19,80,1-2,8-8,8-
+/-Ind.-20,4-3,9-2,7-9,8-2,5
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Sintesi
NAV
31/03/2025		 USD 31,090
Var.Ultima Quotazione -1,55%
Categoria Morningstar™ Azionari Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni -
Isin IE0033535182
Fund Size (Mil)
28/03/2025		 USD 421,77
Share Class Size (Mil)
28/03/2025		 USD 302,89
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
21/03/2025		  1,65%
Morningstar Research
Analyst Report17/09/2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società24
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Comgest Growth Emerging Markets USD Acc
Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dell’Est e del Sud.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)31/03/2025
YTD-4,54
3-Anni Ann.ti-2,31
5-Anni Ann.ti0,15
10-Anni Ann.ti-1,26
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Raper
01/02/2016
Slabbert van Zyl
30/09/2021
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Data di Partenza
21/11/2003

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Composizione del Fondo  Comgest Growth Emerging Markets USD Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,720,0098,72
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,280,001,28
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente44,19
Asia - Paesi Sviluppati20,75
America Latina e Centrale20,27
Africa5,62
Europe dell'Est3,57
Primi 5 Settori%
Tecnologia25,95
Finanza19,00
Beni di consumo ciclici16,49
Beni di consumo difensivi15,02
Servizi alla comunicazione10,22
Primi 5 TitoliSettore%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia8,96
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,47
MercadoLibre IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,12
Delta Electronics IncTecnologiaTecnologia3,84
Discovery LtdFinanzaFinanza3,66
Incremento Decremento Nuova Posizione
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth Emerging Markets USD Acc
Categoria:  Azionari Paesi Emergenti
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-15,7918,106,10-14,70-16,673,784,47-4,54
+/- Categoria-3,54-2,94-1,86-19,760,12-2,82-8,84-
+/- Indice-7,31-3,04-1,71-20,39-3,88-2,69-9,78-2,47
Percentile in Categoria857563100526896-
Rendimenti % (EUR)31/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,55   0,03-0,07
1-Settimana-2,95   -0,16-0,01
1-Mese-5,01   -1,60-1,87
3-Mesi-4,54   -2,53-2,47
6-Mesi-6,49   -4,06-3,46
YTD-4,54   -2,53-2,47
1-Anno-2,10   -7,84-8,96
3-Anni Ann.ti-2,31   -4,19-4,88
5-Anni Ann.ti0,15   -8,06-8,77
10-Anni Ann.ti-1,26   -4,42-5,38
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,85---
20241,872,961,69-2,04
20234,36-0,20-2,822,53
2022-7,49-8,54-4,923,59
20211,13-1,34-11,36-3,55
2020-22,5414,284,6614,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniBassoMedia1 star
10-AnniBassoSotto la Media1 star
OverallBassoMedia1 star
 
Categoria :  Azionari Paesi EmergentiClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,13 %
Rendimento Medio-1,50 %
 
Indice di Sharpe-0,31
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Beta1,011,02
Alfa-4,71-5,54
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 50264-
Dimensione% di Azioni
Giant69,63
Large12,43
Medium16,14
Small1,80
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,701,32
Price/Book (P/B)3,111,89
Price/Sales (P/S)2,281,53
Price/Cash Flow (P/CF)6,951,08
Dividend-Yield Factor2,540,80
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,491,09
Historical Earnings Growth13,532,44
Sales Growth5,431,18
Cash-Flow Growth12,762,73
Book-Value Growth12,031,38
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,720,0098,72
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,280,001,28
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti1,872,23
Canada0,000,00
America Latina e Centrale20,272,21
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro1,901,48
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est3,571,61
Africa5,621,63
Medio Oriente0,000,00
Giappone1,845926,97
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati20,750,71
Asia - Emergente44,190,91
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,050,24
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici16,491,12
FinanzaFinanza19,000,79
ImmobiliareImmobiliare0,140,07
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi15,023,16
SaluteSalute4,181,19
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,540,85
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,220,99
EnergiaEnergia1,130,36
Beni industrialiBeni industriali5,270,81
TecnologiaTecnologia25,951,05
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,81
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN8,96
Tencent Holdings Ltd308CINA6,47
MercadoLibre Inc102BRASILE5,12
Delta Electronics Inc311TAIWAN3,84
Discovery Ltd103SUD AFRICA3,66
Comgest Growth China EUR SI AccIRLANDA3,57
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205MESSICO3,18
Weg SA310BRASILE3,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205MESSICO2,99
NetEase Inc Ordinary Shares308CINA2,90
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
 
Gestione
Società di GestioneComgest Asset Management Intl Ltd
Telefono-
Web -
Indirizzo6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza21/11/2003
Advisor
Comgest Asset Management Intl Ltd
GestoreDavid Raper
Data Inizio Gestione01/02/2016
Career Start Year1999
Studi
University of Canterbury, B.E.
GestoreSlabbert van Zyl
Data Inizio Gestione30/09/2021
Career Start Year2008
Studi
University of Pretoria, B.S.
University of Johannesburg, M.S.
GestoreNicholas Morse
Data Inizio Gestione01/01/2023
Career Start Year1987
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)4,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,65%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso50  USD
Successivo-
PAC-