Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)USD
Fondo1,2-9,510,49,50,1
+/-Cat.2,3-5,51,46,40,3
+/-Ind.---4,40,4
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Sintesi
NAV
10/04/2025		 USD 23,880
Var.Ultima Quotazione -1,15%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0195951966
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 USD 1734,68
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 USD 164,30
Entrata (max) -
Spese correnti
12/02/2025		  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

The experience of Templeton Emerging Markets Bond's team is extensive, but concerns related to the level and complexity of risk-taking in its process, together with a narrow investment universe, continues to support a Morningstar Analyst Rating...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)USD
Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito e obbligazione a tasso fisso e variabile emessi da società di capitali, enti statali o pubblici di paesi in via di sviluppo o emergenti. Inoltre, il Comparto può acquistare azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli collegati alle azioni, warrants e obbligazioni convertibili in azioni ordinarie.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
YTD-6,88
3-Anni Ann.ti-0,28
5-Anni Ann.ti-0,46
10-Anni Ann.ti-0,15
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Hasenstab
01/06/2002
Calvin Ho
31/12/2018
Data di Partenza
31/08/2004

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Composizione del Fondo  Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)USD31/01/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,37
Duration Effettiva4,91
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni83,260,0083,26
Liquidità164,93148,1816,75
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)USD
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale0,243,07-13,361,22-9,4610,419,540,10
+/- Categoria3,74-10,39-7,532,33-5,511,396,370,27
+/- Indice------4,410,43
Percentile in Categoria2899100149735432
Rendimenti % (EUR)10/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,15   -1,17-0,96
1-Settimana-4,67   -2,41-2,53
1-Mese-6,55   -2,59-2,91
3-Mesi-8,44   -3,64-3,56
6-Mesi-6,31   -2,85-3,69
YTD-6,88   -2,82-2,59
1-Anno-5,05   -3,42-5,06
3-Anni Ann.ti-0,28   -2,44-2,29
5-Anni Ann.ti-0,46   -2,39-2,31
10-Anni Ann.ti-0,15   -0,48-1,20
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,10---
20247,37-2,142,871,34
20230,424,110,525,07
20221,35-9,79-2,611,69
20210,981,65-0,96-0,43
2020-8,080,21-4,96-1,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaAlto2 star
5-AnniBassoMedia1 star
10-AnniMediaSotto la Media3 star
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta LocaleClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,50 %
Rendimento Medio3,02 %
 
Indice di Sharpe0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta1,160,93
Alfa-0,54-1,80
 
Reddito Fisso31/01/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 1784
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni11,57
Da 3 a 5 anni10,85
Da 5 a 7 anni21,53
Da 7 a 10 anni9,76
Da 10 a 15 anni18,89
Da 15 a 20 anni14,49
Da 20 a 30 anni1,93
Oltre 30 anni4,02
Maturity effettiva7,37
Duration Effettiva4,91
Qualità Credito %     %
AAA10,98   BB12,14
AA0,00   B24,34
A10,68   Al di sotto di B13,22
BBB29,41   Senza rating-0,78
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni83,260,0083,26
Liquidità164,93148,1816,75
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,86
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Uruguay (Republic Of) 3.875%URUGUAY6,32
Ecuador (Republic Of) 5.5%EQUADOR5,73
Egypt (Arab Republic of) 0%EGITTO5,59
Malaysia (Government Of) 3.899%MALESIA4,82
Kenya (Republic of) 9.75%KENYA4,16
Egypt (Arab Republic of) 0%EGITTO4,13
Asian Development Bank 10.1%3,53
International Bank for Reconstruction... 3,22
Colombia (Republic Of) 9.25%COLOMBIA3,19
Dominican Republic 5.875%REPUBBLICA DOMINICANA3,18
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
 
Gestione
Società di GestioneFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono+352 46 66 67 212
Webwww.franklintempleton.lu
Indirizzo8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza31/08/2004
Advisor
Franklin Advisers, Inc.
GestoreMichael Hasenstab
Data Inizio Gestione01/06/2002
Career Start Year1995
Studi
Australian National University, Ph.D.
Australian National University, M.A.
Carleton College, B.A.
GestoreCalvin Ho
Data Inizio Gestione31/12/2018
Career Start Year2005
Studi
University of California–Berkeley, Ph.D.
University of California–Berkeley, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,70%
Spese correnti0,90%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  USD
Successivo1000  USD
PAC-