Morningstar Fund Report  | 04/04/2025Stampa

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Fondo29,61,810,114,44,0
+/-Cat.3,66,7-1,8-0,33,4
+/-Ind.0,33,7-1,3-5,64,9
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Indice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Sintesi
NAV
02/04/2025		 EUR 254,200
Var.Ultima Quotazione -0,37%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Value
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0203975197
Fund Size (Mil)
02/04/2025		 EUR 4409,32
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 108,94
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
03/03/2025		  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report11/09/2024
David Carey, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco BP Global Premium is a solid option for global equity investors thanks to its skilled and well-resourced management team that consistently implements a time-tested rigorous process. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo25
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Il comparto Robeco BP Global Premium Equities investe a livello globale in azioni value di società a elevata capitalizzazione, vale a dire titoli di aziende robuste ma attualmente sottovalutate. Poiché la sottovalutazione è spesso dovuta a fattori temporanei, questi titoli offrono un buon rendimento nel lungo periodo. Inoltre i titoli value conseguono generalmente risultati migliori rispetto ai titoli growth negli anni di magra performance.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
YTD3,85
3-Anni Ann.ti9,54
5-Anni Ann.ti18,26
10-Anni Ann.ti7,39
Yield a 12 mesi 1,98
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Christopher Hart
01/02/2005
Joshua Jones
01/01/2015
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Data di Partenza
13/12/2004

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Composizione del Fondo  Robeco BP Global Premium Equities B EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,400,0097,40
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,395,792,60
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro33,86
Stati Uniti31,40
Regno Unito19,68
Europa Occidentale - Non Euro5,43
Giappone5,31
Primi 5 Settori%
Finanza30,60
Beni industriali17,19
Beni di consumo difensivi12,05
Salute11,42
Tecnologia9,89
Primi 5 TitoliSettore%
CRH PLCMaterie primeMaterie prime2,11
Deutsche Telekom AGServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,09
NatWest Group PLCFinanzaFinanza2,01
Tesco PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,97
The Goldman Sachs Group IncFinanzaFinanza1,82
Incremento Decremento Nuova Posizione
Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Value
Indice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-10,7221,76-4,8229,611,7510,0814,383,98
+/- Categoria-1,400,33-1,133,566,66-1,82-0,283,39
+/- Indice---0,303,71-1,25-5,584,90
Percentile in Categoria768493339655415
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,37   -0,064,84
1-Settimana-1,97   0,054,20
1-Mese-3,73   0,755,47
3-Mesi3,30   3,3410,01
6-Mesi5,43   2,857,90
YTD3,85   3,299,84
1-Anno8,55   1,984,82
3-Anni Ann.ti9,54   2,763,32
5-Anni Ann.ti18,26   3,042,64
10-Anni Ann.ti7,39   1,030,17
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Indice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20253,98---
20249,91-0,894,120,84
20231,831,961,054,92
20220,47-5,84-1,068,72
202117,243,230,456,61
2020-27,2713,13-0,7716,57
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
5-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallSopra la MediaSopra la Media4 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali Large Cap ValueClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,91 %
Rendimento Medio10,89 %
 
Indice di Sharpe0,57
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta1,081,12
Alfa1,261,93
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 32395-
Dimensione% di Azioni
Giant20,79
Large38,21
Medium36,27
Small4,73
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,770,92
Price/Book (P/B)1,661,02
Price/Sales (P/S)1,051,13
Price/Cash Flow (P/CF)7,680,94
Dividend-Yield Factor3,381,14
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,590,82
Historical Earnings Growth9,673,28
Sales Growth6,511,12
Cash-Flow Growth7,57-2,51
Book-Value Growth6,991,23
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,400,0097,40
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,395,792,60
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti31,400,63
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito19,681,91
Europa Occidentale - Euro33,861,82
Europa Occidentale - Non Euro5,430,94
Europe dell'Est0,000,65
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone5,310,75
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati4,311,31
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,000,61
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,230,42
FinanzaFinanza30,601,46
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi12,051,47
SaluteSalute11,420,83
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,891,18
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,690,55
EnergiaEnergia4,040,96
Beni industrialiBeni industriali17,191,50
TecnologiaTecnologia9,890,70
 
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio18,49
NomeSettorePaese% su Portafoglio
CRH PLC101STATI UNITI2,11
Deutsche Telekom AG308GERMANIA2,09
NatWest Group PLC103REGNO UNITO2,01
Tesco PLC205REGNO UNITO1,97
The Goldman Sachs Group Inc103STATI UNITI1,82
ING Groep NV103OLANDA1,82
BNP Paribas Act. Cat.A103FRANCIA1,75
JPMorgan Chase & Co103STATI UNITI1,70
United Overseas Bank Ltd103SINGAPORE1,66
Rexel SA311FRANCIA1,55
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value
 
Gestione
Società di GestioneRobeco Institutional Asset Management BV
Telefono+31 10 2241224
Webwww.robeco.com
IndirizzoWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza13/12/2004
Advisor
Boston Partners Global Investors, Inc
GestoreChristopher Hart
Data Inizio Gestione01/02/2005
Career Start Year1991
Studi
Clemson University, B.S.
GestoreJoshua Jones
Data Inizio Gestione01/01/2015
Career Start Year2004
Studi
Bowdoin College, B.A.
GestoreSoyoun Song
Data Inizio Gestione01/07/2024
Career Start Year2001
Studi
Harvard University, M.B.A.
University of Oxford, M.S.
Harvard University, A.B.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,25%
Spese correnti1,46%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-