| Morningstar Fund Report | 11/04/2025 |  |
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 10/04/2025 | USD 32,620 | |
| Var.Ultima Quotazione | 4,12% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Asia-Pacifico | |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico | |
| Isin | LU0129471941 | |
| Fund Size (Mil) 10/04/2025 | USD 1484,22 | |
| Share Class Size (Mil) 10/04/2025 | USD 137,72 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 18/07/2024 | 0,96% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 19/09/2024 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
JPM Pacific Equity continues to benefit from a strong management team, deep analytical resources, and a well-structured investment approach. Most of the SICAV vehicle’s share classes—including the C (acc) USD clean share class—continue to merit... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 24 |
| Società | 24 |
| Processo | 25 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - USD |
| Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società con sede o operanti in Giappone e nella zona del Pacifico, esclusi gli Stati Uniti d´America. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Aisa Ogoshi 01/06/2012 | ||
Robert Lloyd 01/01/2014 | ||
Data di Partenza 01/04/2005 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI AC Asia Pacific NR USD | Morningstar APAC TME NR USD |
| Composizione del Fondo JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - USD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Tecnologia | 8,88 |
 Sony Group Corp | Tecnologia | 5,30 |
| Tencent Holdings Ltd |  Servizi alla comunicazione | 4,83 |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordina...
|  Beni di consumo ciclici | 4,47 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Tecnologia | 3,79 |
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Incremento  Decremento  Nuova Posizione | ||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -7,63 | 31,51 | 21,45 | 7,29 | -17,97 | -1,04 | 16,54 | -3,29 |
| +/- Categoria | 4,84 | 11,26 | 13,71 | -0,31 | -3,99 | -7,81 | 2,24 | 0,19 |
| +/- Indice | - | - | - | 0,69 | -7,21 | -9,41 | 0,74 | 0,17 |
| Percentile in Categoria | 8 | 3 | 9 | 53 | 75 | 85 | 25 | 48 |
| Rendimenti % (EUR) | 10/04/2025 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 4,12 | 5,77 | 6,81 |
| 1-Settimana | -5,29 | 6,31 | 6,72 |
| 1-Mese | -9,63 | 3,74 | 3,97 |
| 3-Mesi | -10,23 | 4,64 | 4,04 |
| 6-Mesi | -12,16 | 2,22 | 2,36 |
| YTD | -11,22 | 3,89 | 3,63 |
| 1-Anno | -3,29 | 5,39 | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,95 | -0,01 | -1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | -0,01 | -0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,15 | 2,34 | 2,18 |
| Categoria: Azionari Asia-Pacifico | |||
| Indice: Morningstar APAC TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,29 | - | - | - |
| 2024 | 7,18 | 4,94 | 3,21 | 0,40 |
| 2023 | 2,82 | -1,79 | -5,13 | 3,31 |
| 2022 | -10,47 | -7,57 | -5,25 | 4,63 |
| 2021 | 4,71 | 3,78 | -0,47 | -0,80 |
| 2020 | -16,57 | 18,43 | 7,79 | 14,03 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Asia-Pacifico | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar APAC TME NR USD | MSCI AC Asia Pacific NR USD | |
| Beta | 1,09 | 1,06 |
| Alfa | -2,64 | -2,72 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Asia-Pacifico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Asia-Pacifico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Asia-Pacifico | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime
Immobiliare
Beni di consumo difensivi| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,51 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | TAIWAN | 8,88 | ||
| Sony Group Corp | | GIAPPONE | 5,30 | ||
| Tencent Holdings Ltd | | CINA | 4,83 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...
| | CINA | 4,47 | ||
| Samsung Electronics Co Ltd | | COREA, REPUBBLICA | 3,79 | ||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |  | HONG KONG | 3,14 | ||
| Hitachi Ltd |  | GIAPPONE | 2,82 | ||
| HDFC Bank Ltd | | INDIA | 2,46 | ||
| Rakuten Bank Ltd | | GIAPPONE | 2,00 | ||
| Hoya Corp |  | GIAPPONE | 1,81 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Asia-Pacifico | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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