Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Anima Obbligazionario Emergente A

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Obbligazionario Emergente A
Fondo-3,7-18,36,52,91,3
+/-Cat.-0,2-1,1-2,1-2,1-0,2
+/-Ind.0,00,4-1,12,4-0,9
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 7,116
Var.Ultima Quotazione 0,37%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin IT0003825517
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 531,01
Share Class Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 123,01
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
28/02/2025		  1,36%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Obbligazionario Emergente A
Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-0,18
3-Anni Ann.ti0,29
5-Anni Ann.ti0,01
10-Anni Ann.ti-0,42
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Yuri Basile
01/09/2020
Data di Partenza
10/10/2005

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR ,  10% ICE BofAML Euro Treasury BillMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Composizione del Fondo  Anima Obbligazionario Emergente A28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,33
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni106,5211,8594,67
Liquidità94,8789,545,33
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Anima Obbligazionario Emergente A
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-6,647,372,79-3,73-18,356,452,861,32
+/- Categoria1,14-2,21-0,56-0,23-1,13-2,06-2,06-0,23
+/- Indice-0,07-3,64-1,73-0,030,40-1,082,43-0,88
Percentile in Categoria2881605953757467
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,37   -0,12-0,02
1-Settimana0,49   0,210,67
1-Mese-1,60   0,870,20
3-Mesi-0,01   0,63-0,75
6-Mesi-1,96   -0,250,83
YTD-0,18   0,47-0,60
1-Anno3,69   -0,19-0,24
3-Anni Ann.ti0,29   -1,200,29
5-Anni Ann.ti0,01   -1,290,13
10-Anni Ann.ti-0,42   -0,82-0,61
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,32---
20241,11-0,144,20-2,24
20230,750,95-3,178,09
2022-8,82-11,64-5,046,72
2021-4,783,39-1,20-1,02
2020-12,9310,861,944,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniSotto la MediaMedia2 star
10-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,60 %
Rendimento Medio0,23 %
 
Indice di Sharpe-0,24
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Beta0,880,88
Alfa0,000,00
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 551
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni18,76
Da 3 a 5 anni16,57
Da 5 a 7 anni11,62
Da 7 a 10 anni8,31
Da 10 a 15 anni8,11
Da 15 a 20 anni4,34
Da 20 a 30 anni19,22
Oltre 30 anni2,26
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,33
Qualità Credito %     %
AAA5,94   BB27,28
AA19,15   B9,09
A7,52   Al di sotto di B7,44
BBB23,57   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni106,5211,8594,67
Liquidità94,8789,545,33
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari223
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio22,15
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Long Gilt Future June 25REGNO UNITO5,01
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA3,63
Germany (Federal Republic Of)GERMANIA2,84
Oman (Sultanate Of)OMAN2,12
Qatar (State of)QATAR1,92
Panama (Republic of)PANAMA1,75
Indonesia (Republic of)INDONESIA1,68
Dominican RepublicREPUBBLICA DOMINICANA1,62
Peru (Republic Of)PERU1,59
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
 
Gestione
Società di GestioneAnima Sgr S.p.A
Telefono+39 2 771201
Webwww.animasgr.it
IndirizzoCorso Garibaldi, 99
 Milano   20121
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza10/10/2005
Advisor
Anima Sgr S.p.A
GestoreYuri Basile
Data Inizio Gestione01/09/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,20%
Spese correnti1,36%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500  EUR
Successivo500  EUR
PAC50  EUR