JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR |
Storico dei rendimenti | 31/01/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 24/02/2025 | EUR 232,430 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,06% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa - Reddito | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU0169528261 | |
Fund Size (Mil) 24/02/2025 | EUR 576,21 | |
Share Class Size (Mil) 24/02/2025 | EUR 24,48 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 18/07/2024 | 2,56% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR |
L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Michael Barakos 24/02/2005 | ||
Thomas Buckingham 01/01/2014 | ||
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Data di Partenza 09/12/2005 |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Composizione del Fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR | 31/01/2025 |
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Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 2,71 |
![]() | ![]() | 2,37 |
![]() | ![]() | 2,23 |
![]() | ![]() | 1,97 |
![]() | ![]() | 1,88 |
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JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
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Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -12,82 | 18,95 | -13,76 | 25,71 | -9,49 | 13,54 | 11,59 | 6,30 |
+/- Categoria | -0,98 | -3,02 | -6,66 | 4,99 | -1,12 | -0,09 | 4,68 | 0,70 |
+/- Indice | -1,98 | -5,48 | -2,76 | 4,51 | -7,68 | -0,48 | 2,77 | 0,27 |
Percentile in Categoria | 63 | 76 | 92 | 12 | 60 | 50 | 12 | 26 |
Rendimenti % (EUR) | 24/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,06 | -0,23 | -0,35 |
1-Settimana | -0,30 | -0,46 | -0,69 |
1-Mese | 4,52 | 0,08 | -1,73 |
3-Mesi | 7,55 | -0,71 | -2,34 |
6-Mesi | 8,01 | 0,05 | -1,47 |
YTD | 8,73 | 0,02 | -1,29 |
1-Anno | 17,87 | 2,35 | -0,91 |
3-Anni Ann.ti | 10,91 | 0,94 | -0,35 |
5-Anni Ann.ti | 6,63 | -0,26 | -1,52 |
10-Anni Ann.ti | 3,60 | -1,25 | -1,77 |
Categoria: Azionari Europa - Reddito | |||
Indice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 8,15 | 2,32 | 2,62 | -1,74 |
2023 | 5,09 | 2,47 | 0,70 | 4,71 |
2022 | -5,34 | -9,10 | -4,91 | 10,61 |
2021 | 11,77 | 4,59 | -0,31 | 7,86 |
2020 | -30,00 | 12,01 | -1,25 | 11,36 |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
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Categoria : Azionari Europa - Reddito | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
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Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |
Beta | 0,97 | 0,94 |
Alfa | -0,21 | -0,94 |
Stile Azionario | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Categoria: Azionari Europa - Reddito |
Asset Allocation | 31/01/2025 |
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Ripartizione Geografica | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Categoria: Azionari Europa - Reddito |
Distribuzione Settoriale | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Categoria: Azionari Europa - Reddito |
Primi 10 Titoli | 31/01/2025 |
Portafoglio | |
Numero Complessivo di Titoli Azionari | 191 |
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,72 |
Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
![]() | ![]() | GERMANIA | 2,71 | ||
![]() | ![]() | SVIZZERA | 2,37 | ||
![]() | ![]() | SVIZZERA | 2,23 | ||
![]() | ![]() | REGNO UNITO | 1,97 | ||
![]() | ![]() | REGNO UNITO | 1,88 | ||
![]() | ![]() | REGNO UNITO | 1,72 | ||
![]() | ![]() | GERMANIA | 1,52 | ||
![]() | ![]() | LUSSEMBURGO | 1,47 | ||
![]() | ![]() | FRANCIA | 1,47 | ||
![]() | ![]() | GERMANIA | 1,39 | ||
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Categoria: Azionari Europa - Reddito | |||||
Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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Commissioni | ||||||||||||||
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Investimenti | ||||||||
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