Morningstar Fund Report  | 25/02/2025Stampa

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR

Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR
Fondo25,7-9,513,511,66,3
+/-Cat.5,0-1,1-0,14,70,7
+/-Ind.4,5-7,7-0,52,80,3
 
Sintesi
NAV
24/02/2025
 EUR 232,430
Var.Ultima Quotazione 0,06%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa - Reddito
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU0169528261
Fund Size (Mil)
24/02/2025
 EUR 576,21
Share Class Size (Mil)
24/02/2025
 EUR 24,48
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
18/07/2024
  2,56%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR
L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)24/02/2025
YTD8,73
3-Anni Ann.ti10,91
5-Anni Ann.ti6,63
10-Anni Ann.ti3,60
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Barakos
24/02/2005
Thomas Buckingham
01/01/2014
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Data di Partenza
09/12/2005

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,430,0096,43
Obbligazioni0,020,000,02
Liquidità4,761,822,94
Altro0,640,030,61
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro55,94
Regno Unito22,93
Europa Occidentale - Non Euro20,47
Stati Uniti0,39
Medio Oriente0,27
Primi 5 Settori%
Finanza30,35
Beni industriali14,97
Beni di consumo ciclici7,99
Salute7,56
Materie prime7,39
Primi 5 TitoliSettore%
SAP SETecnologiaTecnologia2,71
Roche Holding AGSaluteSalute2,37
Novartis AG Registered SharesSaluteSalute2,23
HSBC Holdings PLCFinanzaFinanza1,97
Shell PLCEnergiaEnergia1,88
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/01/2025
Fondo:  JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR
Categoria:  Azionari Europa - Reddito
Indice:  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/01/2025
 201820192020202120222023202431/01
Rendimento totale-12,8218,95-13,7625,71-9,4913,5411,596,30
+/- Categoria-0,98-3,02-6,664,99-1,12-0,094,680,70
+/- Indice-1,98-5,48-2,764,51-7,68-0,482,770,27
Percentile in Categoria6376921260501226
Rendimenti % (EUR)24/02/2025
   Rendimenti
Totali
  +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,06   -0,23-0,35
1-Settimana-0,30   -0,46-0,69
1-Mese4,52   0,08-1,73
3-Mesi7,55   -0,71-2,34
6-Mesi8,01   0,05-1,47
YTD8,73   0,02-1,29
1-Anno17,87   2,35-0,91
3-Anni Ann.ti10,91   0,94-0,35
5-Anni Ann.ti6,63   -0,26-1,52
10-Anni Ann.ti3,60   -1,25-1,77
 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/01/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20248,152,322,62-1,74
20235,092,470,704,71
2022-5,34-9,10-4,9110,61
202111,774,59-0,317,86
2020-30,0012,01-1,2511,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/01/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/01/2025
 
Deviazione Std.12,86 %
Rendimento Medio8,34 %
 
Indice di Sharpe0,45
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/01/202531/01/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta0,970,94
Alfa-0,21-0,94
 
Stile Azionario31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 27387-
Dimensione% di Azioni
Giant38,37
Large24,59
Medium25,96
Small10,42
Micro0,66
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,190,91
Price/Book (P/B)1,680,92
Price/Sales (P/S)1,000,88
Price/Cash Flow (P/CF)6,800,88
Dividend-Yield Factor5,261,15
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,031,27
Historical Earnings Growth11,942,26
Sales Growth1,990,90
Cash-Flow Growth1,26-0,80
Book-Value Growth2,590,63
 
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,430,0096,43
Obbligazioni0,020,000,02
Liquidità4,761,822,94
Altro0,640,030,61
Ripartizione Geografica31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,390,14
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito22,931,15
Europa Occidentale - Euro55,940,97
Europa Occidentale - Non Euro20,471,06
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,00-
Medio Oriente0,2715,97
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Distribuzione Settoriale31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,391,21
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,990,97
FinanzaFinanza30,351,24
ImmobiliareImmobiliare2,402,21
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,160,61
SaluteSalute7,560,61
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,951,14
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,421,17
EnergiaEnergia5,321,00
Beni industrialiBeni industriali14,970,93
TecnologiaTecnologia4,491,00
 
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio18,72
NomeSettorePaese% su Portafoglio
SAP SE311GERMANIA2,71
Roche Holding AG206SVIZZERA2,37
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA2,23
HSBC Holdings PLC103REGNO UNITO1,97
Shell PLC309REGNO UNITO1,88
Unilever PLC205REGNO UNITO1,72
Deutsche Telekom AG308GERMANIA1,52
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LUSSEMBURGO1,47
Sanofi SA206FRANCIA1,47
Allianz SE103GERMANIA1,39
 
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza09/12/2005
Advisor
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GestoreMichael Barakos
Data Inizio Gestione24/02/2005
Career Start Year1999
Studi
London School of Economics, B.S.
GestoreThomas Buckingham
Data Inizio Gestione01/01/2014
Studi
University of Surrey, B.E.
GestoreMayur Patel
Data Inizio Gestione31/12/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti2,56%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-