| Morningstar Fund Report | 11/04/2025 |  |
Vontobel Fund - US Equity I USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 511,550 | |
| Var.Ultima Quotazione | 5,43% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Blend | |
| Categoria Assogestioni | Azionari America | |
| Isin | LU0278092605 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | USD 1785,53 | |
| Share Class Size (Mil) 09/04/2025 | USD 190,54 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 05/02/2025 | 0,97% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - US Equity I USD |
| Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Matthew Benkendorf 02/04/2013 | ||
Chul Chang 30/06/2020 | ||
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Data di Partenza 16/03/2007 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| S&P 500 TR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
| Composizione del Fondo Vontobel Fund - US Equity I USD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Amazon.com Inc |  Beni di consumo ciclici | 5,83 |
 Microsoft Corp |  Tecnologia | 5,23 |
| Coca-Cola Co |  Beni di consumo difensivi | 5,11 |
| Intercontinental Exchange Inc |  Finanza | 4,68 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,62 |
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 Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| Vontobel Fund - US Equity I USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 4,21 | 33,00 | 6,72 | 27,88 | -10,22 | 21,03 | 19,64 | -3,89 |
| +/- Categoria | 6,72 | 2,26 | -1,29 | -6,73 | 4,08 | 1,01 | -9,45 | 5,07 |
| +/- Indice | 4,48 | -0,25 | -3,81 | -7,62 | 4,41 | -0,94 | -13,25 | 4,68 |
| Percentile in Categoria | 32 | 72 | 95 | 74 | 1 | 71 | 91 | 3 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 5,43 | 8,37 | -2,91 |
| 1-Settimana | -4,73 | 7,08 | 0,65 |
| 1-Mese | -6,33 | 7,29 | 0,50 |
| 3-Mesi | -9,12 | 11,03 | 4,92 |
| 6-Mesi | -4,27 | 9,24 | 1,80 |
| YTD | -8,34 | 11,18 | 4,59 |
| 1-Anno | 1,99 | 8,23 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,35 | 3,08 | -0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,71 | 0,17 | -2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,02 | 2,22 | 0,19 |
| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||
| Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,89 | - | - | - |
| 2024 | 9,32 | 1,83 | 1,67 | 5,71 |
| 2023 | 3,93 | 8,17 | 2,72 | 4,80 |
| 2022 | -3,33 | -7,51 | 0,02 | 0,39 |
| 2021 | 7,04 | 7,05 | 0,48 | 11,06 |
| 2020 | -16,88 | 15,15 | 5,23 | 5,96 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari USA Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Large-Mid NR USD | S&P 500 TR USD | |
| Beta | 0,80 | 0,81 |
| Alfa | 0,16 | -0,46 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime
Immobiliare| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,87 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Amazon.com Inc | | STATI UNITI | 5,83 | ||
| Microsoft Corp | | STATI UNITI | 5,23 | ||
| Coca-Cola Co | | STATI UNITI | 5,11 | ||
| Intercontinental Exchange Inc | | STATI UNITI | 4,68 | ||
| Mastercard Inc Class A | | STATI UNITI | 4,62 | ||
| RB Global Inc |  | CANADA | 4,45 | ||
| Alphabet Inc Class A |  | STATI UNITI | 4,06 | ||
| Abbott Laboratories |  | STATI UNITI | 4,06 | ||
| CME Group Inc Class A | | STATI UNITI | 3,59 | ||
| Becton Dickinson & Co | | STATI UNITI | 3,24 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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