Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

NEF Euro Equity I Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Euro Equity I Acc
Fondo29,3-19,817,012,22,0
+/-Cat.7,4-6,20,15,0-4,0
+/-Ind.6,5-7,8-1,72,7-5,8
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 28,670
Var.Ultima Quotazione -3,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Area Euro Large Cap
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Isin LU0138371801
Fund Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 608,10
Share Class Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 195,62
Entrata (max) -
Spese correnti
01/07/2024		  0,77%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Euro Equity I Acc
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l´investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L’obiettivo di questo Comparto è quello di superare l’Indice DJ Eurostock 50, al netto delle commissioni di gestione. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari che danno diritto alla sottoscrizione di azioni, quali le obbligazioni convertibili. Potranno essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari a scopi di copertura e\o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-9,39
3-Anni Ann.ti4,04
5-Anni Ann.ti10,36
10-Anni Ann.ti4,55
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andreas Zoellinger
20/01/2003
Data di Partenza
05/11/2001

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Composizione del Fondo  NEF Euro Equity I Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,650,0099,65
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,720,370,35
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro91,34
Stati Uniti4,48
Regno Unito2,88
Europa Occidentale - Non Euro1,30
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali24,52
Tecnologia24,18
Finanza17,89
Beni di consumo ciclici17,05
Materie prime6,84
Primi 5 TitoliSettore%
SAP SETecnologiaTecnologia7,56
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia5,52
Schneider Electric SEBeni industrialiBeni industriali5,32
Siemens AGBeni industrialiBeni industriali4,88
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,46
Incremento Decremento Nuova Posizione
NEF Euro Equity I Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  NEF Euro Equity I Acc
Categoria:  Azionari Area Euro Large Cap
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-17,8127,939,4129,29-19,8317,0112,201,96
+/- Categoria-3,744,1311,107,39-6,200,065,02-3,98
+/- Indice-5,172,6510,166,55-7,80-1,712,66-5,83
Percentile in Categoria8719449157890
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,08   -1,36-0,02
1-Settimana-12,46   -1,62-0,41
1-Mese-15,97   -2,55-1,72
3-Mesi-12,38   -6,57-6,09
6-Mesi-10,24   -4,57-4,48
YTD-9,39   -5,46-5,13
1-Anno-8,84   -4,56-5,38
3-Anni Ann.ti4,04   -1,04-2,58
5-Anni Ann.ti10,36   0,68-0,93
10-Anni Ann.ti4,55   0,960,18
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,96---
202413,62-1,440,79-0,60
202313,322,42-6,978,38
2022-12,51-15,40-1,8010,30
20216,758,861,859,23
2020-20,9419,354,0911,40
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaAlto2 star
5-AnniMediaAlto3 star
10-AnniSopra la MediaMedia4 star
OverallSopra la MediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Azionari Area Euro Large CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.18,06 %
Rendimento Medio8,72 %
 
Indice di Sharpe0,33
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta1,101,12
Alfa-3,780,98
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 72517-
Dimensione% di Azioni
Giant47,45
Large44,35
Medium8,20
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,671,34
Price/Book (P/B)3,051,55
Price/Sales (P/S)2,791,91
Price/Cash Flow (P/CF)19,091,87
Dividend-Yield Factor2,890,83
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,741,18
Historical Earnings Growth21,492,15
Sales Growth6,141,84
Cash-Flow Growth10,084,05
Book-Value Growth7,411,35
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,650,0099,65
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,720,370,35
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti4,484,52
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito2,882,07
Europa Occidentale - Euro91,340,95
Europa Occidentale - Non Euro1,300,82
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime6,841,48
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici17,051,38
FinanzaFinanza17,890,84
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,410,22
SaluteSalute4,460,58
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione1,520,30
EnergiaEnergia2,130,68
Beni industrialiBeni industriali24,521,31
TecnologiaTecnologia24,181,59
 
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio44,08
NomeSettorePaese% su Portafoglio
SAP SE311GERMANIA7,56
ASML Holding NV311OLANDA5,52
Schneider Electric SE310FRANCIA5,32
Siemens AG310GERMANIA4,88
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANCIA4,46
UniCredit SpA103ITALIA3,43
Hermes International SA102FRANCIA3,43
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103GERMANIA3,38
Linde PLC101STATI UNITI3,10
ASM International NV311OLANDA3,01
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap
 
Gestione
Società di GestioneNord Est Asset Management
Telefono+352 4767 2517
Webwww.nef.lu
Indirizzo5, Allée Scheffer
 Luxembourg   L - 2520
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza05/11/2001
Advisor
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
GestoreAndreas Zoellinger
Data Inizio Gestione20/01/2003
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,65%
Spese correnti0,77%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500  EUR
Successivo-
PAC0  EUR