Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Pharus Sicav Basic Fund A Cap

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Pharus Sicav Basic Fund A Cap
Fondo83,7-25,2-5,5-4,90,7
+/-Cat.72,8-13,8-14,2-10,9-0,1
+/-Ind.72,3-12,8-16,6-13,0-0,3
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
Indice: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Sintesi
NAV
08/04/2025		 EUR 170,320
Var.Ultima Quotazione 2,07%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0082941195
Fund Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 22,42
Share Class Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 21,89
Entrata (max) -
Spese correnti
31/12/2024		  2,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Pharus Sicav Basic Fund A Cap
L’obiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidabilitá del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori mobiliari (in particolare azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da vari emittenti che, a medio termine, si dimostrano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/04/2025
YTD-4,19
3-Anni Ann.ti-9,37
5-Anni Ann.ti12,13
10-Anni Ann.ti5,43
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michele Maria Corno
20/01/2005
Data di Partenza
01/12/1997

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Pharus Sicav Basic Fund A Cap30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,700,0099,70
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,760,450,30
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro96,07
Europa Occidentale - Non Euro3,93
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia26,30
Beni industriali22,54
Beni di consumo difensivi10,88
Salute10,44
Servizi di pubblica utilità9,65
Primi 5 TitoliSettore%
PharmaNutra SpASaluteSalute9,11
Digital Value SpA Ordinary SharesTecnologiaTecnologia7,87
Italian Wine Brands SpABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,77
Sesa SpATecnologiaTecnologia7,48
Eviso SpA Ordinary SharesServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,82
Incremento Decremento Nuova Posizione
Pharus Sicav Basic Fund A Cap
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pharus Sicav Basic Fund A Cap
Categoria:  Bilanciati Flessibili EUR
Indice:  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-13,1713,1523,9083,66-25,16-5,53-4,900,73
+/- Categoria-3,430,7823,6972,78-13,85-14,20-10,91-0,06
+/- Indice-8,51-2,7021,5872,33-12,79-16,63-12,97-0,29
Percentile in Categoria79422198999848
Rendimenti % (EUR)08/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,07   1,772,53
1-Settimana-5,87   -0,27-0,46
1-Mese-7,15   -0,31-1,02
3-Mesi-5,15   0,38-0,76
6-Mesi-9,14   -4,59-5,28
YTD-4,19   1,01-0,10
1-Anno-8,31   -6,41-8,67
3-Anni Ann.ti-9,37   -9,80-11,40
5-Anni Ann.ti12,13   7,807,16
10-Anni Ann.ti5,43   3,802,58
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
Indice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,73---
2024-0,142,53-0,90-6,27
20230,49-1,35-11,217,33
2022-13,00-13,43-7,207,07
202120,8922,7013,678,92
2020-20,2322,2810,4415,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoSopra la Media1 star
5-AnniAltoAlto5 star
10-AnniAltoAlto4 star
OverallSopra la MediaAlto4 star
 
Categoria :  Bilanciati Flessibili EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,93 %
Rendimento Medio-7,12 %
 
Indice di Sharpe-0,71
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR  MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Beta1,190,66
Alfa-11,76-10,24
 
Stile Azionario30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 486-
Dimensione% di Azioni
Giant4,32
Large5,96
Medium8,72
Small24,34
Micro56,67
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)10,720,69
Price/Book (P/B)1,660,73
Price/Sales (P/S)0,720,47
Price/Cash Flow (P/CF)6,620,62
Dividend-Yield Factor2,370,78
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,780,92
Historical Earnings Growth9,781,35
Sales Growth8,567,65
Cash-Flow Growth16,063,85
Book-Value Growth8,672,29
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 27
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
Asset Allocation30/09/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,700,0099,70
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,760,450,30
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica30/09/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro96,071,42
Europa Occidentale - Non Euro3,930,50
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
Distribuzione Settoriale30/09/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,990,67
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,900,25
FinanzaFinanza1,580,08
ImmobiliareImmobiliare2,181,15
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi10,881,79
SaluteSalute10,441,02
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità9,653,21
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,530,82
EnergiaEnergia5,012,29
Beni industrialiBeni industriali22,541,36
TecnologiaTecnologia26,301,58
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
Primi 10 Titoli30/09/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio55,05
NomeSettorePaese% su Portafoglio
PharmaNutra SpA206ITALIA9,11
Digital Value SpA Ordinary Shares311ITALIA7,87
Italian Wine Brands SpA205ITALIA7,77
Sesa SpA311ITALIA7,48
Eviso SpA Ordinary Shares207ITALIA4,82
Star7 SpA310ITALIA4,77
Maps SpA311ITALIA3,92
Id-entity SA308SVIZZERA3,37
A.b.p. Nocivelli SpA309ITALIA3,10
Reway Group SpA310ITALIA2,84
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR
 
Gestione
Società di GestionePharus Management Lux S.A.
Telefono+352 28 55 69 - 1
Webwww.pharusmanco.lu
Indirizzo16, avenue de la Gare
 Luxembourg   L-1610
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/12/1997
Advisor
Pharus Asset Management SA
GestoreMichele Maria Corno
Data Inizio Gestione20/01/2005
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,40%
Spese correnti2,00%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC0  EUR