Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
Fondo-8,6-15,7-20,612,45,1
+/-Cat.0,54,6-2,1-7,4-1,4
+/-Ind.7,2-0,5-7,5-13,3-4,9
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 331,877
Var.Ultima Quotazione -4,92%
Categoria Morningstar™ Azionari Cina
Categoria Assogestioni Azionari Pacifico
Isin LU0244355631
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 989,98
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 21,89
Entrata (max) -
Spese correnti
26/03/2025		  2,33%
Morningstar Research
Analyst Report13/11/2024
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

Schroder ISF China Opportunities continues to be one of the best China equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. The vehicle’s cheaper share classes...

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Pilastri Morningstar
Persone25
Società24
Processo25
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
Il fondo investe in società che svolgono l'attività economica in Cina.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD0,33
3-Anni Ann.ti-6,11
5-Anni Ann.ti-0,28
10-Anni Ann.ti1,43
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Louisa Lo
19/07/2013
Data di Partenza
17/02/2006

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI China NR USDMorningstar China TME NR USD
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,230,0098,23
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,275,501,77
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente89,12
Asia - Paesi Sviluppati10,88
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici32,36
Servizi alla comunicazione15,99
Tecnologia13,41
Finanza12,75
Salute8,06
Primi 5 TitoliSettore%
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,49
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,38
Meituan Class BBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,98
Xiaomi Corp Class BTecnologiaTecnologia4,26
Ping An Insurance (Group) Co. of... FinanzaFinanza3,06
Incremento Decremento Nuova Posizione
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
Categoria:  Azionari Cina
Indice:  Morningstar China TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-11,1621,0530,48-8,64-15,73-20,5912,365,07
+/- Categoria4,76-5,753,710,544,57-2,11-7,43-1,41
+/- Indice---7,24-0,53-7,54-13,25-4,86
Percentile in Categoria2171394023668472
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,92   -2,88-5,67
1-Settimana-7,83   -0,89-3,63
1-Mese-7,33   -0,69-3,42
3-Mesi1,30   -0,80-6,92
6-Mesi-7,55   -0,21-4,01
YTD0,33   -0,16-6,38
1-Anno15,39   -2,51-17,55
3-Anni Ann.ti-6,11   -2,22-7,89
5-Anni Ann.ti-0,28   0,07-1,80
10-Anni Ann.ti1,43   0,27-1,27
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20255,07---
2024-3,190,8718,74-3,09
20232,77-12,27-2,04-10,10
2022-11,139,21-15,723,02
20213,644,87-14,35-1,86
2020-10,7721,147,9911,78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniSopra la MediaMedia4 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari CinaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.27,61 %
Rendimento Medio-0,35 %
 
Indice di Sharpe-0,10
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,940,94
Alfa-8,37-8,37
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 46134-
Dimensione% di Azioni
Giant66,88
Large23,67
Medium7,55
Small1,66
Micro0,24
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,481,20
Price/Book (P/B)1,881,15
Price/Sales (P/S)1,571,04
Price/Cash Flow (P/CF)10,121,02
Dividend-Yield Factor2,220,82
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,611,43
Historical Earnings Growth0,060,15
Sales Growth4,061,67
Cash-Flow Growth5,161,32
Book-Value Growth3,350,71
 
Categoria: Azionari Cina
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,230,0098,23
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,275,501,77
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati10,881,64
Asia - Emergente89,120,97
 
Categoria: Azionari Cina
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,651,80
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici32,361,10
FinanzaFinanza12,750,75
ImmobiliareImmobiliare3,661,23
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,020,53
SaluteSalute8,061,72
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,980,60
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione15,990,95
EnergiaEnergia1,470,75
Beni industrialiBeni industriali3,640,47
TecnologiaTecnologia13,411,40
 
Categoria: Azionari Cina
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio42,96
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Tencent Holdings Ltd308CINA9,49
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102CINA9,38
Meituan Class B102CINA5,98
Xiaomi Corp Class B311CINA4,26
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103CINA3,06
China Merchants Bank Co Ltd Class H103CINA2,44
NetEase Inc Ordinary Shares308CINA2,29
KE Holdings Inc ADR104CINA2,26
Zijin Mining Group Co Ltd Class H101CINA1,93
Shenzhou International Group Holdings... 102HONG KONG1,87
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Cina
 
Gestione
Società di GestioneSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono+352 341 342 202
Webwww.schroders.com
Indirizzo5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza17/02/2006
Advisor
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
GestoreLouisa Lo
Data Inizio Gestione19/07/2013
Career Start Year1993
Studi
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
 
Biografia
Louisa Lo è vice responsabile di Asia ex Japan Equities e responsabile di Greater China Equities di Schroders, occupandosi della gestione di fondi per le strategie Greater China ed Emerging Asia ed è responsabile per gli aspetti generali dell'attività Greater China Equities. È entrata a far parte di Schroders nel 1997 e fa base a Hong Kong. Louisa è stata Specialist Fund Manager presso Schroders dal 1997 al 2007, occupandosi della gestione dei mandati della Grande Cina per i fondi Schroder ISF Taiwan Equity, Schroder ISF China Opportunities, Schroder ISF Greater China e Schroder ISF Emerging Asia. Prima di entrare a far parte di Schroders, Louisa ha lavorato per tre anni come analista di ricerca con due società di valori mobiliari, specializzandosi nelle azioni asiatiche di elettronica. La sua carriera d'investimento è iniziata nel 1993. Titoli: CFA Charterholder; MA in finanza applicata presso la Macquarie University; BA in economia e commercio presso l'Università di Melbourne.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti2,33%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-