Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD
Fondo25,1-0,69,917,1-0,3
+/-Cat.-1,05,50,01,40,2
+/-Ind.-3,2-1,72,6-1,70,2
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yl...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 760,500
Var.Ultima Quotazione 1,93%
Categoria Morningstar™ Azionari Globali - Reddito
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0205422503
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 562,75
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 4,73
Entrata (max) -
Spese correnti
31/05/2024		  1,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-8,25
3-Anni Ann.ti4,43
5-Anni Ann.ti11,19
10-Anni Ann.ti4,94
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alexis Deladerrière
01/03/2023
Abhishek Periwal
01/03/2023
Data di Partenza
26/01/2005

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Composizione del Fondo  Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,340,0096,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,580,923,66
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti58,95
Regno Unito15,02
Europa Occidentale - Euro14,63
Europa Occidentale - Non Euro5,25
Asia - Paesi Sviluppati2,47
Primi 5 Settori%
Finanza18,98
Tecnologia15,53
Beni industriali14,50
Salute12,73
Beni di consumo difensivi9,40
Primi 5 TitoliSettore%
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza3,78
Shell PLCEnergiaEnergia3,24
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia3,13
HSBC Holdings PLCFinanzaFinanza3,09
Coca-Cola CoBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,37
Incremento Decremento Nuova Posizione
Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap USD
Categoria:  Azionari Globali - Reddito
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-8,4224,09-5,2925,07-0,619,8617,14-0,25
+/- Categoria-1,480,24-1,75-1,005,490,021,440,17
+/- Indice----3,24-1,692,60-1,680,22
Percentile in Categoria6946616115514046
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno1,93   4,06-0,30
1-Settimana-8,25   2,520,66
1-Mese-8,40   3,610,96
3-Mesi-9,23   2,060,60
6-Mesi-5,60   3,451,08
YTD-8,25   2,370,97
1-Anno1,00   3,230,78
3-Anni Ann.ti4,43   2,240,75
5-Anni Ann.ti11,19   1,59-0,19
10-Anni Ann.ti4,94   -0,26-0,95
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,25---
20247,620,763,634,24
20232,703,16-0,834,57
20220,61-4,20-2,415,67
202111,182,862,536,67
2020-23,1911,79-0,2010,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniSopra la MediaMedia4 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Globali - RedditoClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.11,53 %
Rendimento Medio8,94 %
 
Indice di Sharpe0,53
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Beta0,960,93
Alfa0,53-0,07
 
Stile Azionario31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 148143-
Dimensione% di Azioni
Giant42,67
Large48,10
Medium9,23
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,760,99
Price/Book (P/B)2,561,00
Price/Sales (P/S)1,971,06
Price/Cash Flow (P/CF)10,720,96
Dividend-Yield Factor3,310,99
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,900,88
Historical Earnings Growth5,041,28
Sales Growth4,161,30
Cash-Flow Growth0,990,92
Book-Value Growth5,091,14
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,340,0096,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,580,923,66
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti58,951,19
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito15,021,62
Europa Occidentale - Euro14,630,82
Europa Occidentale - Non Euro5,250,69
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,080,50
Australasia1,601,27
Asia - Paesi Sviluppati2,470,47
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Distribuzione Settoriale31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,760,47
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,620,71
FinanzaFinanza18,980,93
ImmobiliareImmobiliare3,452,42
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,400,83
SaluteSalute12,731,00
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità7,721,94
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,240,56
EnergiaEnergia7,081,75
Beni industrialiBeni industriali14,501,16
TecnologiaTecnologia15,530,95
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio26,26
NomeSettorePaese% su Portafoglio
JPMorgan Chase & Co103STATI UNITI3,78
Shell PLC309REGNO UNITO3,24
Microsoft Corp311STATI UNITI3,13
HSBC Holdings PLC103REGNO UNITO3,09
Coca-Cola Co205STATI UNITI2,37
Honeywell International Inc310STATI UNITI2,30
Zurich Insurance Group AG103SVIZZERA2,17
TotalEnergies SE309FRANCIA2,15
Walmart Inc205STATI UNITI2,06
Morgan Stanley103STATI UNITI1,95
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Globali - Reddito
 
Gestione
Società di GestioneGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono+31-703781781
Webhttps://am.gs.com/
IndirizzoPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza26/01/2005
Advisor
Goldman Sachs Advisors B.V.
GestoreAlexis Deladerrière
Data Inizio Gestione01/03/2023
Career Start Year2002
Studi
2002, ESCP-EAP, M.A.
GestoreAbhishek Periwal
Data Inizio Gestione01/03/2023
Career Start Year2007
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)3,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,80%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-