Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)
Fondo0,9-10,57,48,7-0,3
+/-Cat.-1,8-0,2-2,91,5-0,6
+/-Ind.-2,50,3-5,10,4-0,9
 
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
Indice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 110,810
Var.Ultima Quotazione -0,86%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari High Yield EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro high yield
Isin LU1883336569
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 173,90
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 11,49
Entrata (max) 4,50%
Spese correnti
06/12/2024		  1,56%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)
L’obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-1,59
3-Anni Ann.ti2,70
5-Anni Ann.ti3,59
10-Anni Ann.ti1,69
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Paolo Pennati
31/10/2023
Andriy Boychuk
31/10/2023
Data di Partenza
31/05/2006

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Composizione del Fondo  Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,090,000,09
Obbligazioni94,920,1894,74
Liquidità32,8929,673,22
Altro1,980,041,94
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)
Categoria:  Obbligazionari High Yield EUR
Indice:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-5,087,960,230,86-10,537,378,74-0,29
+/- Categoria-0,82-0,80-0,92-1,82-0,23-2,931,54-0,63
+/- Indice---2,17-2,460,26-5,060,40-0,95
Percentile in Categoria7569759448892094
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,86   -0,27-0,28
1-Settimana-1,57   -0,50-0,48
1-Mese-2,79   -0,91-0,90
3-Mesi-1,68   -1,25-1,34
6-Mesi0,19   -1,07-1,28
YTD-1,59   -1,20-1,32
1-Anno4,58   -0,97-1,89
3-Anni Ann.ti2,70   -0,52-1,47
5-Anni Ann.ti3,59   -1,94-2,60
10-Anni Ann.ti1,69   -1,04-1,68
 
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
Indice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,29---
20242,311,183,031,96
20230,081,621,054,48
2022-5,25-9,57-0,935,40
20210,691,070,24-1,13
2020-13,129,161,504,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSotto la Media3 star
5-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
10-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
OverallSotto la MediaSotto la Media2 star
 
Categoria :  Obbligazionari High Yield EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.6,34 %
Rendimento Medio3,41 %
 
Indice di Sharpe0,14
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,820,82
Alfa-0,96-0,96
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 187
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni23,31
Da 3 a 5 anni36,97
Da 5 a 7 anni13,09
Da 7 a 10 anni3,95
Da 10 a 15 anni0,72
Da 15 a 20 anni0,57
Da 20 a 30 anni18,35
Oltre 30 anni1,61
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,090,000,09
Obbligazioni94,920,1894,74
Liquidità32,8929,673,22
Altro1,980,041,94
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari233
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio14,80
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € NDLUSSEMBURGO3,52
Sunrise Holdco IV BV 3.875%REGNO UNITO1,85
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... ISRAELE1,30
Verisure Holding AB (publ) 3.25%SVEZIA1,28
Digicel Intermediate Holdings Ltd / D... GIAMAICA1,26
Petroleos Mexicanos 2.75%MESSICO1,25
La Mondiale 5.05%FRANCIA1,14
Allianz SE 3.875%GERMANIA1,10
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%SPAGNA1,06
Fibercop S.p.A. 2.375%ITALIA1,05
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
 
Gestione
Società di GestioneAmundi Luxembourg S.A.
Telefono+352 47 676667
Webwww.amundi.com
Indirizzo5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza31/05/2006
Advisor
Amundi Ireland Limited
GestorePaolo Pennati
Data Inizio Gestione31/10/2023
GestoreAndriy Boychuk
Data Inizio Gestione31/10/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)4,50%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,25%
Spese correnti1,56%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1/1000  Quota
Successivo-
PAC-