Morningstar Fund Report  | 16/03/2025Stampa

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR
Fondo24,0-22,98,43,51,9
+/-Cat.-2,22,91,51,9-1,8
+/-Ind.2,30,7-4,9-2,3-3,6
 
Categoria: Azionari Europa Small Cap
Indice: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Sintesi
NAV
14/03/2025		 EUR 28,440
Var.Ultima Quotazione 1,39%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Small Cap
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU0261951528
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 1173,62
Share Class Size (Mil)
14/03/2025		 EUR 267,08
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
31/01/2025		  1,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR
Il Fidelity European Smaller Companies Fund permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell´Europa orientale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/03/2025
YTD-0,52
3-Anni Ann.ti0,62
5-Anni Ann.ti10,04
10-Anni Ann.ti5,23
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
James Maun
01/01/2020
Joseph Edwards
01/01/2020
Data di Partenza
25/09/2006

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR30/11/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,750,0096,75
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità21,3221,140,18
Altro3,080,003,08
Prime 5 Regioni%
Regno Unito42,13
Europa Occidentale - Euro40,29
Europa Occidentale - Non Euro14,59
Asia - Emergente1,16
Stati Uniti0,96
Primi 5 Settori%
Beni industriali19,55
Finanza15,95
Beni di consumo ciclici15,50
Tecnologia15,18
Servizi alla comunicazione8,68
Primi 5 TitoliSettore%
Balfour Beatty PLCBeni industrialiBeni industriali2,10
Coats Group PLCBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,70
Alpha Group International PLCFinanzaFinanza1,68
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FinanzaFinanza1,54
Elopak ASABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,51
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR
Categoria:  Azionari Europa Small Cap
Indice:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rendimento totale-13,0928,646,2123,96-22,878,353,471,85
+/- Categoria5,731,33-6,89-2,222,891,521,92-1,80
+/- Indice2,91-3,353,892,320,66-4,89-2,26-3,63
Percentile in Categoria1552726036514575
Rendimenti % (EUR)14/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno1,39   0,61-0,09
1-Settimana-1,59   -0,18-0,66
1-Mese-4,63   -1,86-3,02
3-Mesi-2,30   -2,65-5,80
6-Mesi-1,73   -2,55-4,64
YTD-0,52   -2,42-5,17
1-Anno3,64   -0,69-6,28
3-Anni Ann.ti0,62   -0,09-3,13
5-Anni Ann.ti10,04   -0,10-0,95
10-Anni Ann.ti5,23   -0,080,15
 
Categoria: Azionari Europa Small Cap
Indice: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20241,124,720,38-2,66
20234,240,34-4,878,91
2022-12,13-13,53-8,7211,21
202111,327,711,631,72
2020-32,0224,785,8718,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaMedia3 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Europa Small CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std.17,33 %
Rendimento Medio1,71 %
 
Indice di Sharpe-0,04
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/202528/02/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beta0,980,98
Alfa-2,50-2,50
 
Stile Azionario30/11/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 1764-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large0,00
Medium47,90
Small37,45
Micro14,65
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,090,81
Price/Book (P/B)1,370,77
Price/Sales (P/S)0,750,74
Price/Cash Flow (P/CF)7,500,89
Dividend-Yield Factor3,271,11
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,180,83
Historical Earnings Growth1,160,14
Sales Growth-15,29-35,37
Cash-Flow Growth17,331,70
Book-Value Growth-11,9820,66
 
Categoria: Azionari Europa Small Cap
Asset Allocation30/11/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,750,0096,75
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità21,3221,140,18
Altro3,080,003,08
Ripartizione Geografica30/11/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,961,73
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito42,131,80
Europa Occidentale - Euro40,290,79
Europa Occidentale - Non Euro14,590,59
Europe dell'Est0,664,04
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,228,63
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente1,1656,43
 
Categoria: Azionari Europa Small Cap
Distribuzione Settoriale30/11/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,321,17
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici15,501,11
FinanzaFinanza15,951,24
ImmobiliareImmobiliare4,181,00
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,201,46
SaluteSalute5,160,53
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,550,63
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,681,74
EnergiaEnergia1,730,70
Beni industrialiBeni industriali19,550,74
TecnologiaTecnologia15,181,07
 
Categoria: Azionari Europa Small Cap
Primi 10 Titoli30/11/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari4
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio15,48
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Balfour Beatty PLC310REGNO UNITO2,10
Coats Group PLC102REGNO UNITO1,70
Alpha Group International PLC103REGNO UNITO1,68
SCOR SE Act. Prov. Regpt.103FRANCIA1,54
Elopak ASA102NORVEGIA1,51
Oakley Capital Investments OrdBERMUDA1,45
Storebrand ASA103NORVEGIA1,44
GN Store Nord AS206DANIMARCA1,41
Spectris PLC311REGNO UNITO1,34
Tate & Lyle PLC205REGNO UNITO1,32
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Small Cap
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza25/09/2006
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreJames Maun
Data Inizio Gestione01/01/2020
GestoreJoseph Edwards
Data Inizio Gestione01/01/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,91%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-