Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR
Fondo-3,5-17,96,91,2-1,3
+/-Cat.-0,5-2,30,6-0,3-0,4
+/-Ind.-0,10,30,1-0,6-0,1
 
Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 22,365
Var.Ultima Quotazione 0,33%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin IE0031080751
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 4289,18
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 1038,75
Entrata (max) -
Spese correnti
26/04/2024		  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell’indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-0,70
3-Anni Ann.ti-2,21
5-Anni Ann.ti-2,26
10-Anni Ann.ti-0,28
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francis Rayner
04/02/2008
Data di Partenza
02/10/2001

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Composizione del Fondo  iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,97
Duration Effettiva7,26
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,910,0099,91
Liquidità0,250,160,09
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR
Categoria:  Obbligazionari Governativi EUR
Indice:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale0,706,765,02-3,50-17,886,871,19-1,29
+/- Categoria0,641,971,72-0,55-2,290,65-0,34-0,36
+/- Indice-0,31-0,110,05-0,090,330,14-0,58-0,11
Percentile in Categoria3120145860357272
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,33   0,01-0,02
1-Settimana0,74   -0,02-0,13
1-Mese-0,80   -0,40-0,48
3-Mesi-0,17   -0,18-0,32
6-Mesi-0,89   -0,52-0,75
YTD-0,70   -0,45-0,38
1-Anno2,23   -0,07-0,20
3-Anni Ann.ti-2,21   -0,48-0,06
5-Anni Ann.ti-2,26   -0,46-0,13
10-Anni Ann.ti-0,28   0,23-0,06
 
Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-1,29---
2024-1,11-1,353,89-0,16
20231,730,05-2,717,92
2022-5,22-7,42-5,07-1,41
2021-2,38-0,680,02-0,49
20200,401,641,661,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media3 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-AnniMediaSopra la Media3 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Governativi EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,78 %
Rendimento Medio-2,28 %
 
Indice di Sharpe-0,63
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beta1,011,01
Alfa-0,03-0,03
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 4421
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni22,09
Da 3 a 5 anni19,53
Da 5 a 7 anni13,50
Da 7 a 10 anni16,55
Da 10 a 15 anni10,05
Da 15 a 20 anni7,10
Da 20 a 30 anni8,87
Oltre 30 anni2,32
Maturity effettiva8,97
Duration Effettiva7,26
Qualità Credito %     %
AAA23,58   BB0,00
AA36,85   B0,00
A16,68   Al di sotto di B0,00
BBB22,89   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,910,0099,91
Liquidità0,250,160,09
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari400
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio7,80
NomeSettorePaese% su Portafoglio
France (Republic Of) 2.5%FRANCIA0,87
France (Republic Of) 0.75%FRANCIA0,83
France (Republic Of) 2.75%FRANCIA0,83
France (Republic Of) 1.5%FRANCIA0,81
France (Republic Of) 0.75%FRANCIA0,79
France (Republic Of) 2.5%FRANCIA0,76
France (Republic Of) 2.75%FRANCIA0,74
France (Republic Of) 2.75%FRANCIA0,74
France (Republic Of) 0.5%FRANCIA0,73
France (Republic Of) 1.25%FRANCIA0,70
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Governativi EUR
 
Gestione
Società di GestioneBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono-
Webwww.blackrock.com
Indirizzo1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza02/10/2001
Advisor
BlackRock Advisors (UK) Limited
GestoreFrancis Rayner
Data Inizio Gestione04/02/2008
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,03%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500000  EUR
Successivo5000  EUR
PAC-