Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BY

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BY
Fondo----0,3
+/-Cat.-----0,1
+/-Ind.-----0,1
 
Sintesi
NAV
20/02/2025
 EUR 104,214
Var.Ultima Quotazione 0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0438548876
Fund Size (Mil)
20/02/2025
 EUR 182,36
Share Class Size (Mil)
20/02/2025
 EUR 2,08
Entrata (max) -
Spese correnti
01/01/2025
  0,60%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BY
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/02/2025
YTD0,48
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,61
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Fabrizio Viola
20/04/2010
Data di Partenza
19/03/2021
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BY31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,18
Duration Effettiva1,87
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni97,290,0097,29
Liquidità3,823,94-0,12
Altro2,830,002,83

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