LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD

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Storico dei rendimenti30/11/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD
Fondo2,4-0,8-17,08,16,5
+/-Cat.0,9-1,4-8,51,91,7
+/-Ind.-1,72,10,31,32,9
 
Sintesi
NAV
19/12/2024
 EUR 10,949
Var.Ultima Quotazione -0,29%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0878858017
Fund Size (Mil)
19/12/2024
 EUR 522,49
Share Class Size (Mil)
19/12/2024
 EUR 1,08
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
06/02/2024
  1,76%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/12/2024
YTD6,36
3-Anni Ann.ti-1,73
5-Anni Ann.ti-0,65
10-Anni Ann.ti0,42
Yield a 12 mesi 1,37
Pagamento dividendo (freq.) 
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ashton Parker
31/10/2016
Jérôme Collet
31/12/2014
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Data di Partenza
31/01/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD31/08/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni136,1394,6341,50
Liquidità68,3928,7539,65
Altro18,860,0018,86

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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