Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I GBP Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I GBP Acc
Fondo-2,427,6-7,118,924,5
+/-Cat.-0,912,48,18,811,9
+/-Ind.-2,012,57,07,010,1
 
Sintesi
NAV
19/12/2024
 GBP 170,770
Var.Ultima Quotazione -0,71%
Categoria Morningstar™ Bilanciati GBP Azioni 40-60%
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IE00BCZNWW37
Fund Size (Mil)
29/11/2024
 EUR 977,20
Share Class Size (Mil)
29/11/2024
 GBP 5,48
Entrata (max) -
Spese correnti
14/06/2024
  1,02%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I GBP Acc
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. azioni ordinarie, ricevute di deposito e azioni privilegiate) e titoli di debito (es. titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/12/2024
YTD25,04
3-Anni Ann.ti12,23
5-Anni Ann.ti11,59
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Conrad
13/08/2013
Data di Partenza
20/02/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I GBP Acc31/10/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni32,940,0132,93
Obbligazioni36,020,0935,93
Liquidità25,510,0125,50
Altro5,640,005,64
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,54
Europa Occidentale - Euro33,53
Regno Unito23,71
Giappone3,46
Europa Occidentale - Non Euro2,76
Primi 5 Settori%
Finanza93,86
Immobiliare4,13
Beni industriali2,01
Primi 5 TitoliSettore%
Banco Santander SAFinanzaFinanza2,15
Deutsche Bank AG1,61
Standard Chartered PLCFinanzaFinanza1,61
NatWest Group PLC1,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAFinanzaFinanza1,30
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