BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD

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Storico dei rendimenti31/08/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD
Fondo-6,5-5,5-3,411,6-0,2
+/-Cat.-0,6-4,40,52,5-1,0
+/-Ind.-----1,5
 
Sintesi
NAV
18/09/2024
 USD 90,090
Var.Ultima Quotazione 0,36%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni -
Isin LU0968469246
Fund Size (Mil)
18/09/2024
 USD 20,83
Share Class Size (Mil)
01/12/2014
 USD 30,04
Entrata (max) -
Spese correnti
29/02/2024
  1,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD
Conseguire un tasso di rendimento totale superiore a quello dell'indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), senza copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli di stato a reddito fisso emessi da emittenti con sede in Paesi dei mercati emergenti denominati prevalentemente in Valute locali. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli di stato a reddito fisso senza limiti di rating emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale, oltre che in titoli di debito di società in difficoltà emessi da governi di Paesi dei mercati emergenti e denominati in una Valuta locale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/09/2024
YTD1,61
3-Anni Ann.ti2,64
5-Anni Ann.ti-0,17
10-Anni Ann.ti0,40
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Brent David
01/07/2014
Gautam Kalani
09/11/2018
Data di Partenza
17/12/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD31/07/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,37
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni110,7610,50100,26
Liquidità46,4346,93-0,50
Altro0,240,000,24

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