LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD

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Storico dei rendimenti30/11/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD
Fondo3,40,1-16,29,17,4
+/-Cat.1,9-0,5-7,72,92,6
+/-Ind.-0,73,01,12,33,8
 
Sintesi
NAV
19/12/2024
 EUR 11,412
Var.Ultima Quotazione -0,28%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0866419418
Fund Size (Mil)
19/12/2024
 EUR 522,49
Share Class Size (Mil)
19/12/2024
 EUR 11,07
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
06/02/2024
  0,81%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/12/2024
YTD7,34
3-Anni Ann.ti-0,79
5-Anni Ann.ti0,29
10-Anni Ann.ti1,42
Yield a 12 mesi 2,28
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ashton Parker
31/10/2016
Jérôme Collet
31/12/2014
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Data di Partenza
09/12/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD31/08/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni136,1394,6341,50
Liquidità68,3928,7539,65
Altro18,860,0018,86

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-12-09. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR MA (ISIN: LU0866419335), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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