Ethna-DYNAMISCH SIA-A

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Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ethna-DYNAMISCH SIA-A
Fondo8,0-11,39,312,22,6
+/-Cat.-1,70,91,03,30,2
+/-Ind.-3,51,0-1,71,00,1
 
Sintesi
NAV
13/03/2025
 EUR 742,110
Var.Ultima Quotazione -0,08%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0985193357
Fund Size (Mil)
13/03/2025
 EUR 81,80
Share Class Size (Mil)
13/03/2025
 EUR 1,95
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/02/2025
  1,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ethna-DYNAMISCH SIA-A
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/03/2025
YTD-0,05
3-Anni Ann.ti5,64
5-Anni Ann.ti7,00
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,07
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Christian Schmitt
15/07/2016
Data di Partenza
18/02/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ethna-DYNAMISCH SIA-A31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni77,640,0077,64
Obbligazioni11,240,0011,24
Liquidità46,8535,7211,12
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,46
Duration Effettiva9,36
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti51,82
Europa Occidentale - Euro19,58
Regno Unito13,56
Europa Occidentale - Non Euro8,77
Medio Oriente3,71
Primi 5 Settori%
Finanza20,38
Tecnologia19,12
Salute17,98
Beni di consumo difensivi14,28
Beni di consumo ciclici8,88
Primi 5 TitoliSettore%
Commerzbank AGFinanzaFinanza3,45
Medtronic PLCSaluteSalute3,42
Becton Dickinson & CoSaluteSalute3,36
PayPal Holdings IncFinanzaFinanza3,13
Bunzl PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,01
Ethna-DYNAMISCH SIA-A

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-02-18. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Ethna-DYNAMISCH A (ISIN: LU0455734433), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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