DWS Concept Kaldemorgen EUR SC

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Storico dei rendimenti31/10/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC
Fondo-0,910,0-3,86,55,3
+/-Cat.-3,10,38,3-1,7-1,7
+/-Ind.-5,1-1,58,4-4,5-3,1
 
Sintesi
NAV
22/11/2024
 EUR 162,340
Var.Ultima Quotazione 0,95%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU1028182704
Fund Size (Mil)
22/11/2024
 EUR 14534,40
Share Class Size (Mil)
22/11/2024
 EUR 666,39
Entrata (max) -
Spese correnti
29/04/2024
  0,56%
Morningstar Research
Analyst Report23/09/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Founding lead manager Klaus Kaldemorgen’s succession is progressing, as DWS has announced that previous comanager Christoph Schmidt will take the reins beside Kaldemorgen as co-lead. This sets Schmidt up as the likely leader as Kaldemorgen (born...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DWS Concept Kaldemorgen EUR SC
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità.Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/11/2024
YTD7,01
3-Anni Ann.ti3,04
5-Anni Ann.ti3,83
10-Anni Ann.ti4,22
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Christoph-Arend Schmidt
30/09/2022
Klaus Kaldemorgen
02/05/2011
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Data di Partenza
24/03/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  DWS Concept Kaldemorgen EUR SC30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni46,240,0046,24
Obbligazioni38,260,1738,09
Liquidità8,040,727,32
Altro8,460,118,35
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti42,29
Europa Occidentale - Euro41,04
Europa Occidentale - Non Euro7,01
Giappone5,92
Asia - Paesi Sviluppati2,64
Primi 5 Settori%
Salute23,14
Finanza17,69
Tecnologia16,03
Servizi alla comunicazione13,23
Beni industriali11,90
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%4,41
Xtrackers IE Physical Gold ETC3,72
Germany (Federal Republic Of) 2.5%3,51
Alphabet Inc Class CServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,11
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia2,92
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-03-24. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DWS Concept Kaldemorgen EUR NC (ISIN: LU0599947198), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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